swag 免费视频 贝莱德超卓远航夹杂A,贝莱德超卓远航夹杂C: 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

发布日期：2025-01-14 19:54    点击次数：87

户外高潮 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书    贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               更新招募说明书              （2025 年第 1 号）          基金管理东谈主：贝莱德基金管理有限公司         基金托管东谈主：中国开拓银行股份有限公司                    二零二五年一月 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书                    进犯领导   贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2023 年 2 月 德超卓远航夹杂型证券投资基金注册的批复》）。本基金基金合同于 2024 年 05 月   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容果然、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和市集远景等作念出本质性判断或者保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 成本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因证券市集价钱波动产生 的市集风险，由于基金投资者连气儿大批赎回基金产生的流动性风险，由于交往对 手负约产生的信用风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险等等。本基金为夹杂型基金，预期风险和收益低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市集基金。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应谨慎阅读本招募说明书、基 金合同、基金居品府上撮要等信息走漏文献及业务国法，全面贯通本基金的风险 收益特征和居品脾气，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资训戒、资产景况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资 者应充分沟通自身的风险承受能力，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意 愿、时机、数目等投资行径作出寂然决策，得回基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的万般风险。   本基金投资联系股票市集交往互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的规定范围内的香港联合交往所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交往国法等差 异带来的特殊风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转 交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交往 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平日交往， 港股通标的股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查 阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采用将部分基金 资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除鄙俗股票投资可能面对的宏不雅经济风险、 政策风险、市集风险、流动性风险外，如投资存托凭证的，还将面对存托凭证持 有东谈主与持有基础股票的鼓励在法律地位享有权利等方面存在各异可能激发的风险、 刊行东谈主给与公约独揽架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益 被摊薄的风险、交往机制联系风险、存托凭证退市风险、汇率风险等其他风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用孳生品。信用孳生品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险、交往敌手风险以及价钱波动风险等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标志，投资者不 得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并 温柔本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金管理东谈主依据联系法律、法则及核准竖立批复等，经尽责拜访、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策表率，现将份额登记、估值核算等业务寄托给 基金服务机构——中国开拓银行股份有限公司负责日常运营；基金管理东谈主需按期 了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科能力、业务侵犯措施、软硬 件设施等基本运作情况，以保证缓和业务发展的践诺需求；如前述提供份额登记、 估值核算的基金服务机构发生变更的，基金管理东谈主需另行发布联系公告。若基金 份额持有东谈主不同意管理东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其 持有的全部基金份额，若基金份额持有东谈主自公告之日起 10 日后连续持有全部或部 分基金份额的，视为其同意基金管理东谈主变更基金服务机构。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并 不组成新基金事迹表现的保证。基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎用功 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者闲散”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跨越 50%的除外。法 律法则或监管机构另有规定的，从其规定。   基金投资者及基金份额持有东谈主承诺其瞻念察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金 融机构大额交往和可疑交往回报管理办法》、《中国东谈主民银行对于加强开户管理及 可疑交往回报后续独揽措施的陈诉》、《中国东谈主民银行对于落实奉行联合国安理会 联系决议的陈诉》等反洗钱联系法律法则的规定，将严格顺从上述规定，不会违 反任何前述规定；承诺用于基金投资的资金开头不属于犯法犯罪所得极度收益； 承诺出示果然灵验的身份证件或者其他身份讲解文献，积极履行反洗钱职责，不 借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯法犯罪举止。基金投资者及基金份额持有东谈主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统帅区有权机关制裁名单内的 企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统帅区有权机关制裁的 国度和地区。   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息尽责拜访与信息 报送等联系的合规要求，本基金基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋予 以规定并时时援救，具体见《业务国法》、基金份额发售公告以及基金管理东谈主届时 发布的通达申购或赎回公告或其他联系公告。如已持有本基金基金份额，但不再 缓和本基金的投资者禀赋要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金管理东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回或冻结、 冻结或刊出已经开立的基金账户或采取其他相应独揽措施，提请投资者温柔。   基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的进犯性，悉力于投资者个东谈主信息的保护。 基金管理东谈主承诺按照法律法则和联系监管要求的规定处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管理有限公司 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                         （2025 年第 1号）                                    更新招募说明书 旗下基金居品的悉数个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉 极度法定代表东谈主、受益悉数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将顺从上述承诺进行处理。   坚信请温柔基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”的联系内容及基 金管理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）时时走漏的个东谈主信息处理联系政策。   本次更新事项： 更新章节                  更新内容                       更新基金合同见效日历，更新招募说明书内 进犯领导                       容的截止日历及联系财务数据的截止日历。                       更新基金管理东谈主的注册成本、主要东谈主员情 第三部分 基金管理东谈主                       况。 第四部分 基金托管东谈主            更新托管东谈主基本情况。 第五部分 联系服务机构           更新服务机构的联系信息。 第六部分 基金的召募            更新基金召募信息。 第七部分 基金合同的见效          更新基金合同见效联系信息。 第八部分 基金份额的申购与赎回       更新基金申购与赎回联系信息。                       更新基金投资组合回报，内容截止至 2024 第九部分 基金的投资                       年 9 月 30 日。                       更新基金事迹表现数据，内容截止至 2024 第十部分 基金的事迹                       年 9 月 30 日。 第十七部分 风险揭示            更新部分表述。 第二十三部分 其他应走漏事项        更新本回报期内的其他应走漏事项。   本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 27 日，筹商财务数据和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                                                                   （2025 年第 1号）                                                                                              更新招募说明书                                                             目 录 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                                               （2025 年第 1号）                                                                          更新招募说明书 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书                    第一部分 弁言                          （以下简称“《基金法》”）、   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作管理办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金销售机构监督管理办法》                 （以下简称“《销售办法》”）、                               《公开召募证 券投资基金信息走漏管理办法》              （以下简称“《信息走漏办法》”）、                              《公开召募通达 式证券投资基金流动性风险管理规定》                 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）和 其他筹商法律法则的规定，以及《贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书施展了贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金的投资主义、策略、 风险、费率等与投资者投资决策筹商的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书、基金居品府上撮要等。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性说明或紧要遗 漏，并对其果然性、准确性、圆善性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上恳求召募的。本招募说明书由贝莱 德基金管理有限公司解释。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有本基金基金份 额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他筹商规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                         （2025 年第 1号）                                    更新招募说明书                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 夹杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 募说明书》极度更新 料撮要》极度更新 售公告》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有管理力的决定、决议、陈诉等， 以及对于该等法律法则的时时修改和补充；以及需要顺从的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息尽责拜访与信息报送等联系的法律法则及对 于该等法律法则的时时校正和补充     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                        （2025 年第 1号）                                   更新招募说明书 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的 校正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其时时作念出的 校正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其时时作念出的校正 银行业监督管理委员会、中国证监会、中国保障监督管理委员会（中国银行业监 督管理委员会后与中国保障监督管理委员会合并为中国银行保障监督管理委员会， 现已组建为国度金融监督管理总局）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日实施的 《非住户金融账户涉税信息尽责拜访管理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》                （包括其时时校正）及联系法律法则规定，经 中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 理有限公司或接受贝莱德基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 管理的基金份额余额极度变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                       （2025 年第 1号）                                  更新招募说明书 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并得回中国证监会书面证据的 日历 产清理完结，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 通达日 遇香港联合交往所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交往的情形， 则基金管理东谈主可根据践诺情况决定本基金是否通达申购、赎回及退换业务，具体 以届时提前发布的公告为准） 业务轨制》及基金管理东谈主于公司网站走漏的联系国法，是表率基金管理东谈主所管理 的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 规定的条件，恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额退换为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金退换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入申 请份额总额后的余额）跨越上一办事日基金总份额的 10% 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善任 款项极度他资产的价值总和 类别基金份额总额 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》规定的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 基金份额持有东谈主服务的用度 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 所竖立的证券交往服务公司，向香港联合交往所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合交往所上市的股票 管理信用风险的信用孳生器具 金额，各项支付和结算以此金额为筹画基准 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与 银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开刊行股票、资产扶持证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交往 的债券等 额净值的方式，将基金援救投资组合的市集冲击成安分配给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公道对待 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 账户进行处置清理，目的在于灵验侵犯并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且给与估值技巧仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                         （2025 年第 1号）                                    更新招募说明书                      第三部分 基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称号：贝莱德基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼    成立日历：2020 年 09 月 10 日    法定代表东谈主：陈剑    公司电话：（021）80225188    客户服务统一有贪图电话：4000026655    注册成本：12.5 亿元    股权结构：              鼓励称号                  出资比例         BlackRock Financial          Management，Inc.    二、主要东谈主员情况    范华：董事长，现任贝莱德集团中国区负责东谈主。兼任贝莱德国外投资基金管 理（上海）有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，贝莱德投资管理（上 海）有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，上海高档金融学院花样发展 国际大家委员会会员，中国证券投资基金业协会第三届国际业务委员会主席，中 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                 （2025 年第 1号）                                            更新招募说明书 国证券投资基金业协会理事，上海资产管理协会副会长、国际交流专委会副主任 委员。曾任好意思国高盛公司纽约总部孳生居品部纽约主管、风险分析部全球主管， 北京高华证券有限使命公司固收交往部奉行董事，中国投资有限使命公司债券与 完全收益投资部总监、资产配置部总监等职务，香港宏时成本首席投资官，招商 银行总行资产管理部副总司理，招银搭理有限使命公司首席权益投资官，贝莱德 建信搭理有限使命公司奉行董事、总司理、法定代表东谈主。范华女士领有好意思国哥伦 比亚大学金融学博士学位。    陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN：董事，现任贝莱德亚太区主管。兼任贝莱 德建信搭理有限使命公司董事，贝莱德香港控股有限公司董事，贝莱德证券投资 信赖股份有限公司董事长、董事，贝莱德资产管理北亚有限公司董事，市集媒体 与全球贸易顾问人委员会顾问人，香港金融管理局委员会成员。曾任德意志证券亚洲 有限公司（Deutsche Securities Asia Limited）董事总司理，巴克莱成本亚洲有限公 司（Barclays Capital Asia Limited）董事总司理，贝尔斯登亚洲有限公司（Bear Stearns Asia Limited）董事总司理，里昂信贷银行（Credit Lyonnais）香港股票孳生品部门 交往员。陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN 女士领有波士顿大学经济学体裁学士学 位。    COSTA TZATZAKIS：董事，现任贝莱德亚太区合规负责东谈主。兼任贝莱德建 信搭理有限使命公司董事。曾任汇丰银行（澳大利亚）合规司理，澳大利亚证券 和投资委员会（澳大利亚金融服务法定监管机构）法律顾问人，Stedman Cameron 讼师事务所（澳大利亚）法律顾问人。COSTA TZATZAKIS 先生领有墨尔本大学法 律硕士学位、法律学士及交易学士学位。    陈剑：董事，现任贝莱德基金管理有限公司总司理。兼任中国证券投资基金 业协会法制与自律监察委员会委员，中国证券投资基金业协会第三届合规与风险 委员会委员。曾任贝莱德基金管理有限公司督察长、合规稽核部负责东谈主，贝莱德 投资管理（上海）有限公司董事总司理，中原基金管理有限公司法律部行政负责 东谈主、奉行总司理、风险管理委员会委员，东亚银行（中国）有限公司北京分行法 律部负责东谈主，还曾供职于中国建银投资有限使命公司，中国开拓银行股份有限公 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                            （2025 年第 1号）                                       更新招募说明书 司等。陈剑先生持有中国法律职业资历、好意思国纽约州讼师资历，领有好意思国威斯康 辛大学法学院法学硕士学位，中国东谈主民公安大学法学硕士学位。    于华：寂然董事，兼任瑞士银行(中国)有限公司非奉行董事，Vite Booming Holding Company Limited（香港）奉行董事。曾任摩根士丹利华鑫基金管理公司 董事长，大成基金管理公司总司理，加拿大鲍尔集团亚太分公司鲍尔太平副总裁， 深圳证券交往所详尽研究所长处，加拿大魁北克大学毕生熏陶等。于华先生领有 比利时鲁汶大学金融博士学位。    李亦非：寂然董事，兼任洛克菲勒基金会董事、投资决策委员会成员，澳洲 福特斯库金属集团（Fortesque Metals Group） 董事。曾任英仕曼集团（Man Group） 中国区主席，阳狮锐奇集团（VivaKi）大中华区主席，维亚康姆公司中国区首席 代表及旗下 MTV 音乐电视台大中华区总裁等。李亦非女士领有好意思国贝勒大学国际 关系硕士学位。    杨桦：寂然董事。曾任盈信环球商务有贪图公司董事总司理和中国区主席，荷 兰交易银行亚洲成本市集部董事，中信证券股份有限公司结构融资部总监，东京 三菱银行金融服务公司（波士顿） 助理董事等。杨桦女士领有好意思国波士顿学院工 商管理硕士学位。    MARK ANDREW FINNIE：监事，现任贝莱德中国首席运营官，负责贝莱德 旗下业务组合的悉数境内运营。兼任贝莱德建信搭理有限使命公司监事。曾任贝 莱德亚太区平台调动团队（BlackRock Platform Innovation）的联合负责东谈主。MARK ANDREW FINNIE 先生领有英国巴斯大学管理学硕士学位和英国杜伦大学神色学 学士学位。    夏凯凯：职工监事，现任贝莱德基金管理有限公司合规稽核部副总裁。曾任 野村集团合规副总裁，瑞银证券合规及操作风险管理部副董事，还曾供职于花旗 银行、安永华明管帐师事务所，从事合规管理及审计联系办事。夏凯凯女士是特 许金融分析师（CFA）持证东谈主、中国注册管帐师（CPA），领有山东大学管帐学学 士学位。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   陈剑：总司理（简历请参见上述董事会成员先容）。   洪霞：副总司理、销售总监。曾任上投摩根基金管理有限公司渠谈业务总监 兼国际业务部总监、海富通基金管理有限公司业务管理部总司理、富国基金管理 有限公司高档渠谈司理、中国农业银行上海市分行客户服务主管。洪霞女士领有 上海交通大学工商管理硕士学位，上海财经大学学士学位。   杨怡：副总司理、首席运营官。曾任上投摩根基金管理有限公司总司理助理 兼运营官，天同证券有限使命公司资产管理总部及上海业务总部技巧部司理等。 杨怡女士领有复旦大学博士学位。   刘映洲：首席信息官。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技巧部总 监，微软（中国）有限公司企业服务部顾问人。刘映洲先生领有筹画机科学与技巧 学士学位。   谢超：督察长、合规稽核部负责东谈主。曾任贝莱德基金管理有限公司合规稽核 部法务主管、国新国证基金管理有限公司法律合规/监察稽核部负责东谈主、南华基金 管理有限公司监察稽核部副总司理（主理部门办事）、梗直富邦基金管理有限公司 高档法律合规司理，并曾接事于西盟斯讼师事务所等。谢超先生领有圣路易斯华 盛顿大学法学硕士学位及国际关系学院法学学士学位，并持有中国法律职业资历。   毕凯：权益投资部基金司理。曾任赛灵想（亚太）股份有限公司高档交易分 析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师，并于 南边基金管理股份有限公司历任国外权益业务负责东谈主、国际投资决策委员会委员、 基金司理职务。毕凯先生是特准金融分析师（CFA）持证东谈主，领有好意思国埃默里大 学工商管理专科（金融标的）硕士学位，新加坡国立大学应用数学学士学位。   本公司采取集体投资决策轨制，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：   陈剑，总司理 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   刘鑫，首席固定收益投资官   神玉飞，首席权益投资官   王晓京，量化及多资产投资总监   杨佳敏，交往主管   杜佳韦，风险与量化分析部主管   褚程玮，固定收益研究副主管   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》极度他法律、法则的规定，基金管理东谈主应履行 以下职责： 份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 收益； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 他法律行径；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的筹商规定，建立健全里面独揽轨制，采取灵验措施，驻扎违 反现行灵验的筹商法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会筹商规定的行 为发生。                             《基金法》及筹商 法律法则，建立健全的里面独揽轨制，采取灵验措施，驻扎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事联系的交往举止；   （7）随意背负，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规定禁止的其他行径。 家筹商法律、法则及行业表率，淳厚信用、用功尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法操办；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）特地毁伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当利益； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）拒却、侵犯、退却或严重影响中国证监会照章监管；   （6）随意背负、奢靡权利，不按照规定履行职责；   （7）违犯现行灵验的筹商法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的筹商 规定，泄露在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的交易高明，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资操办等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交往举止；   （8）违犯证券交往局面业务国法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱，扰 乱市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特地含有空幻、误导、诓骗身分；   （13）法律、行政法则以及中国证监会规定禁止的行径。   （1）依照筹商法律、行政法则和基金合同的规定，本着严慎用功的原则为基 金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方极度代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的筹商法律法则、基金合同和中国证监会的筹商规定， 泄露在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的交易高明、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资操办等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事联系的交 易举止；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交往极度他举止。   五、基金管理东谈主的风险管理体系 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   本基金管理东谈主将操办管理中的主要风险隔离为受托使命风险和企业风险（包 括操作风险）两大类，其中受托使命风险包括投资风险、交往敌手信用风险、流 动性风险等。针对上述万般风险，基金管理东谈主建立了一套圆善的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建遵守以下基本原则：   （1）营造考究的风险管理文化和里面独揽环境，使风险贯通连结到各个岗亭、 职工和操办管理方式中。   （2）建立完善风险管理框架，对公司风险和风险缓解举止，以及对政策和程 序的遵守度提供寂然评估和考证。   （3）落实三谈防地模子，在主要风险承担东谈主、风险与独揽职能部门和稽核职 能部门三谈防地的共同攀附下撑持稳健的风险和独揽环境。   本基金管理东谈主建立了董事会、公司管理层、风险管理部门、业务职能部门四 级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。   （1）董事会对撑持灵验的公司风险管理框架承担最终使命。董事会对风险管 理的使命包括制定业务政策和风险管理主义、审阅紧要事件和决策的风险评估、 审批紧要风险行动操办、审批公司《风险管理轨制》以及审阅风险管理回报。   （2）公司管理层负责风险管理政策、风险独揽措施的制定和落实，确保灵验 管理悉数紧要风险。管理层下设风险管理委员会，根据董事会和管理层的授权开 展风险管理办事。   （3）风险管理部门负责风险评估、回报、监控和管理，主要职责包括制定公 司风险管理轨制和表率、实施定量和定性的风险评估、提议风险防控建议、负责 监督董事会风险管理决策的落实情况以及擢升公司的风险贯通。   （4）业务职能部门从操办管理的各业务方式上贯彻落实风险管理措施，奉行 风险管理表率，按期评估风险，并对风险管理的灵验性负责。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险监控、风险评估、 风险回报等内容。   （1）风险识别是指对现有以及潜在的万般风险加以判断、归类和定性的过程。   （2）风险测量是指推断和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据这 两个因素的结合来计算风险大小的进程及合感性。   （3）风险独揽是指采取适当的措施，监控和驻扎万般风险的发生，已毕以合 理的成本在最大限定内驻扎风险和削弱损失。   （4）风险评估是指通过对风险识别、测量和独揽过程的分析对风险进行定量 和定性的判断。   （5）风险回报是指将风险事件及处置、风险评估情况以一定表率和形貌进行 回报的过程。   六、基金管理东谈主的里面独揽轨制   基金管理东谈主建立了科学合理、独揽严实、运行高效的里面独揽体系，并制定 了科学完善的里面独揽轨制。   （1）健全性原则：里面独揽应当包括各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个方式。   （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控表率，珍惜 内控轨制的灵验奉行。   （3）寂然性原则：基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对寂然，基金 资产、自有资产、其它资产的运作分离。   （4）相互制约原则：基金管理东谈主里面部门和岗亭的建立权责分明、相互制衡。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   （5）成本效益原则：基金管理东谈主运用科学化的操办管理方法缩小运作成本， 提高经济效益，以合理的独揽成本达到最好的里面独揽成果。   （1）投资管理业务   基金投资严格遵守基金管理东谈主投资决策管理联系轨制的规定。基金司理的投 资权限必须稳当基金合同对投资主义、投资范围、投资策略、投资组合和投资限 制的要求，以及筹商公道交往的基金管理东谈主轨制和国法。   研究业务独揽主要内容包括：   （一）研究办事应保持寂然、客不雅。   （二）建立严实的研究办事迹务经由，形成科学、灵验的研究方法。   （三）建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充分研究 的基础上建立和珍惜备选库。   （四）建立研究与投资的业务交流轨制，保持流畅的交流渠谈。   （五）建立研究回报质地评价体系。   投资决策业务独揽主要内容包括：   （一）投资决接应当严格顺从法律法则的筹商规定，稳当基金契约所规定的 投资主义、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。   （二）健全投资决策授权轨制，明确界定投资权限，严格顺从投资限制，防 止越权决策。   （三）投资决接应当有充分的投资依据，进犯投资要有详备的研究回报和风 险分析扶持，并有决策记录。   （四）建立投资风险评估与管理轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决 策。   （五）建立科学的投资管理事迹评价体系，包括投资组合情况、是否稳当基 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 金居品特征和决策表率、基金绩效包摄分析等内容。   基金交往业务独揽主要内容包括：   （一）基金交往实行会聚交往轨制，基金司理不得平直向交往员下达投资指 令或者平直进行交往。   （二）基金管理东谈主建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善联系 的安全设施。   （三）投资指示应当进行审核，证据其正当、合规与圆善后方可奉行，如出 现指示犯法违法或者其他畸形情况，应当实时回报相应部门与东谈主员。   （四）基金管理东谈主奉行公道的交往分配轨制，确保不同投资者的利益无意得 到公道对待。   （五）建立完善的交往记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档 看护。   （六）建立科学的交往绩效评价体系。   （2）信息走漏   基金管理东谈主建立健全信息走漏轨制，保证公开走漏的信息果然、准确、圆善。 基金管理东谈主竖立了信息走漏负责东谈主，并建立了相应的表率进行信息的采集、组织、 审核和发布办事，以此加强对信息的审查查对，使所公布的信息稳当法律法则的 规定，同期加强对信息走漏的搜检和评价，对存在的问题实时提议改进办法。   （3）信息技巧系统   基金管理东谈主建立了先进的信息技巧系统和完善的信息技巧管理轨制。基金管 理东谈主信息技巧系统的想象和开发稳当法律法则的规定及国度和金融行业软件工程 圭臬。基于适当的安全系统和独揽机制实施基金管理东谈主在线业务，确保问责制及 系统的妥善运作。   基金管理东谈主制定了严格的信息系统授权轨制、岗亭使命轨制、门禁轨制、内 外网分离轨制等管理措施，确保系统安全运行。基金管理东谈主建立电子信息数据的 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 即时保存和备份轨制，进犯数据实行外乡备份况且始终保存。信息运营部门按期 进行审计、故障排除和灾祸复原，确保信息技巧系统的平定性和可靠性。   （4）管帐系统独揽   基金管理东谈主依据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并针对各个风险独揽 点建立严实的管帐系统独揽。   基金管理东谈主明确职责隔离，在岗亭单干的基础上明确各管帐岗亭职责，严禁 需要相互监督的岗亭由一东谈主独自操作全过程；采取适当的管帐独揽措施，以确保 管帐核算系统的平日运转；采取合理的估值方法和科学的估值表率，公允反应投 资组合所投资的有价证券在估值时点的价值；表率基金清理交割办事，在授权范 围内，实时准确地完成基金清理，确保基金资产的安全；建立管帐档案看护轨制， 确保档案果然圆善。   （5）合规与稽核   基金管理东谈主竖立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，是公司的合规稽核 负责东谈主。根据合规稽核管理办事需要和董事会授权，就里面独揽轨制的奉行情况 独马上履行搜检、评价、回报、建议职能，按期和不按期向董事会回报公司里面 独揽奉行情况。   基金管理东谈主竖立合规稽核部开展合规稽核管理办事，对公司操办层负责，开 展监察稽核办事，通过按期或不按期搜检里面独揽轨制的奉行情况，确保公司各 项操办管理举止的灵验运行。   董事会和管理层充分深爱和扶持合规稽核管理办事，对违犯法律、法则和公 司里面独揽轨制的，根究筹商部门和东谈主员的使命。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面独揽轨制的走漏果然、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展不竭完善里面风险 独揽轨制。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书                 第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基本情况   称号：中国开拓银行股份有限公司(简称：中国开拓银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织形貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：陆续操办   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   筹商东谈主：王小飞   筹商电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国开拓银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障 业务处、搭理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统扶持处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余 东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿聘任外部管帐师事务所对托管业务进行里面独揽审 计，并已经成为老例化的内控办事妙技。   （三）基金托管业务操办情况 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                    （2025 年第 1号）                               更新招募说明书   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国开拓银行一直秉 持“以客户为中心”的操办理念，不竭加强风险管理和里面独揽，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实珍惜资产持有东谈主的正当权益，为资产寄托东谈主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国开拓银行托管资产范围不竭扩大，托管业务品 种不竭加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是咫尺 国内托管业务品种最王人全的交易银行之一。独揽 2024 年三季度末，中国开拓银行 已托管 1387 只证券投资基金。中国开拓银行专科高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国开拓银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球 金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登 记结算有限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集清理所股份有限 公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管 银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”， 并算作独一中资银行得回《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度， 荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面独揽轨制   （一）里面独揽主义   算作基金托管东谈主，中国开拓银行严格顺从国度筹商托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内筹商管理规定，遵法操办、表率运作、严格搜检，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保筹商信息的果然、准确、圆善、及 时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面独揽组织结构   中国开拓银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面独揽办事， 对托管业务风险管理和里面独揽的灵验性进行指引。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规办事，具有寂然诳骗内控合规办事权利和 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 能力。   （三）里面独揽轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制独揽体系，建立了管理轨制、独揽制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和奏凯进行；业务 东谈主员具备从业资历；业务管理严格实行复核、审核、搜检轨制，授权办事实行集 中独揽，业务印记按规程看护、存放、使用，账户府上严格看护，制约机制严格 灵验；业务操作区专门建立，顽固管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，驻扎泄密；业求已毕自动化操作，驻扎东谈主为事故的发生，技巧系统完 整、寂然。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和表率   （一）监督方法   依照《基金法》极度配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及 基金合同规定，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务方式中，对基金 管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行搜检监 督。   （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资畸形情况，向基金管理东谈主进行风险领导，与基金 管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要畸形事项实时回报中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时回报中国证监会。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                          （2025 年第 1号）                                     更新招募说明书                  第五部分 联系服务机构    一、基金份额发售机构    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼    法定代表东谈主：陈剑    成立日历：2020 年 09 月 10 日    直销网点：直销中心    直销中心性址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    客户服务统一有贪图电话：4000026655    公司网站：www.blackrock.com.cn    基金管理东谈主暂未通达网上交往，基金管理东谈主的直销柜台交往仅接受专科机构 投资者，个东谈主投资者可通过基金管理东谈主指定的销售机构购买本基金。    基金管理东谈主可根据筹商法律法则的要求，采用其它稳当要求的机构销售本基 金，并在基金管理东谈主网站公示。    （1）中国开拓银行股份有限公司    客户服务电话：95533    网址：www.ccb.com    （2）中国中金钞票证券有限公司 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                    （2025 年第 1号）                               更新招募说明书   客户服务电话：95532   网址：www.ciccwm.com   （3） 中信证券股份有限公司   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （4） 中信证券（山东）有限使命公司   客户服务电话：95548   网址：sd.citics.com   （5） 中信证券华南股份有限公司   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （6） 中信期货有限公司   客户服务电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （7） 申万宏源证券有限公司   客户服务电话：95523   网址：www.swhysc.com   （8）兴业证券股份有限公司   客户服务电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （9）招商证券股份有限公司   客户服务电话：95565 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                       （2025 年第 1号）                                  更新招募说明书   网址：www.cmschina.com   （10）西部证券股份有限公司   客户服务电话：95582   网址：www.west95582.com   （11） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客户服务电话：95188-8   网址：www.fund123.cn   （12） 上海天天基金销售有限公司   客户服务电话：4001818188   网址：fund.eastmoney.com   （13） 国泰君安证券股份有限公司   客户服务电话：95521   网址：https://www.gtja.com   （14）东方证券股份有限公司   客户服务电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （15） 华泰证券股份有限公司   客户服务电话：95597   网址：http://www.htsc.com   （16） 海通证券股份有限公司   客户服务电话：95553   网址：http://www.htsec.com 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                               （2025 年第 1号）                                          更新招募说明书   （17）国信证券股份有限公司   客户服务电话：95536   网址：http://www.guosen.com.cn   （18）中信建投证券股份有限公司   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （19） 广发证券股份有限公司   客户服务电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （20）上海利得基金销售有限公司   客户服务电话：4000325885   网址：https://www.leadfund.com.cn/   （21）上海基煜基金销售有限公司   客户服务电话：021-6537-0077   网址：https://www.jigoutong.com/   （22）珠海盈米基金销售有限公司    客户服务电话：020-89629066    网址：https://www.yingmi.cn/   二、登记机构   称号：中国开拓银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   筹商东谈主：王小飞   筹商电话：(021) 60638424   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   筹商东谈主：陈颖华   承办讼师：吕红、陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：德勤华永管帐师事务所 (特殊鄙俗合伙)   注册地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   法东谈主代表：付建超   承办注册管帐师：胡小骏、周月洁   电话：+86 21 6141 8888   传真：+86 21 6335 0003   筹商东谈主：周月洁 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                            （2025 年第 1号）                                       更新招募说明书                  第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏 办法》等筹商法律法则以及基金合同的规定，经中国证监会 2023 年 2 月 13 日证 监许可【2023】299 号文献准予注册召募。    一、基金的类型及存续期间    二、基金份额的召募情况    本基金召募期间每份基金份额的启动面值为东谈主民币 1.00 元，召募期为 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 17 日。经普华永谈中天管帐师事务所验资，本次召募 的净认购金额为 398，168，152.74 元，折合 398，168，152.74 份。召募资金在召募期间 产生的利息为 67，052.99 元，折合 67，052.99 份，已分别计入各基金份额持有东谈主的 基 金 账户 ， 归各 基金 份 额持 有东谈主 所 有。 本 基金 召募 期 间含 本息 共 募 集 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                    （2025 年第 1号）                               更新招募说明书             第七部分 基金合同的见效   根据筹商规定，本基金缓和基金合同见效条件，基金合同于 2024 年 05 月 21 日肃肃见效。自基金合同见效日起，本基金管理东谈主肃肃出手管理本基金。   《基金合同》见效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期回报中赐与走漏； 连气儿 50 个办事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当隔绝基金合同，本基金按照基 金合同的约定投入清理表率并隔绝，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他联系公示中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交往方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时候   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回。投资东谈主在通达日通过基金管理 东谈主直销中心办理基金份额的申购和赎回的，具体办理时候为上海证券交往所、深 圳证券交往所的平日交往日的交往时候；投资东谈主在通达日通过其他销售机构办理 基金份额的申购和赎回的，具体办理时候以各销售机构的规定为准。如遇香港联 合交往所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交往的情形，则基金管 理东谈主可根据践诺情况决定本基金是否通达申购、赎回及退换业务，具体以届时提 前发布的公告为准。基金管理东谈主有权根据法律法则、中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂停申购、赎回。   基金合同见效后，因践诺情况需要或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对 前述通达日及通达时候进行相应的援救，此项援救应在实施日前依照《信息走漏 办法》的筹商规定在规定媒介公告。   本基金于 2024 年 6 月 19 日出手办理日常申购及赎回业务。   在确定申购出手或赎回出手时候后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介上公告申购或赎回的出手时候。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或退换 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行筹画； 后递次进行步伐赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待； 见《业务国法》以及基金管理东谈主届时发布的通达申购或赎回公告或其他联系公告。 本基金仅接受稳当联系禀赋条件的基金投资者持有本基金基金份额。具体请阅本 章节“四、申购与赎回的表率”的约定。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行援救。基金管理东谈主 必须在新国法出手实施前依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   稳当法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与规定并时时援救，具体见《业 务国法》、基金份额发售公告以及基金管理东谈主届时发布的通达申购或赎回公告或其 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 他联系公告。   若基金份额持有东谈主出现不稳当或不顺从基金合同第七部分对于基金份额持有 东谈主义务的第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不稳当基金管理东谈主规定的投成本基金 的基金投资者禀赋条件时，基金管理东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取 联系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购 恳求；(b)对基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出 已经开立的基金账户。   若基金份额持有东谈主出现不再缓和联系法律法则或基金管理东谈主规定的基金份额 持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽 职拜访办法》或联系法律法则极度他筹商规定的任何回报或扣缴义务、不再稳当 或顺从《涉税尽责拜访办法》或联系法律法则或其他筹商规定、违犯反洗钱、制 裁及打击恐怖融资、反败北行贿极度他金融犯罪等法律法则要求，基金管理东谈主有 权采取联系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步 的申购恳求；(b)对该基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻 结或刊出已经开立的基金账户（如果法律法则有联系要求的，基金管理东谈主不会向 基金投资者走漏违犯反洗钱要求等事项的具体细节）。   对于未向基金管理东谈主或其寄托的基金销售机构提供反洗钱联系尽责拜访所需 信息的基金投资者，基金管理东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的 认购或申购恳求；对于未向基金管理东谈主或销售机构提供反洗钱联系尽责拜访所需 信息的基金份额持有东谈主，基金管理东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不 接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额持有东谈主理 有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出已经开立的基金账户（如果法 律法则有联系要求的，基金管理东谈主不会向基金投资者走漏违犯反洗钱要求等事项 的具体细节）。基金管理东谈主或销售机构有权根据反洗钱国法的要求，根据基金投资 者的具体情况采取相应的措施。   如基金投资者或基金份额持有东谈主不稳当基金管理东谈主规定的投成本基金的基金 投资者禀赋条件或违犯基金合同第一部分“弁言”第十二条下承诺的情形或未能提 供《涉税尽责拜访办法》或联系法律法则或其他筹商规定所需信息及/或文献或因 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责拜访办法》或联系法 律法则极度他筹商规定的任何回报或扣缴义务而毁伤基金管理东谈主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金管理东谈主(或其授权的 第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于拒却接 受基金份额持有东谈主的认购/申购恳求、向基金份额持有东谈主拿告状讼/仲裁、对基金份 额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出已经开立的基金账户 等，况且基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为顺从任何适用法律法 规、财政或税收要求(不管是否为法定的)而采取上述措施或进行上述追偿过程中产 生的任何形貌的毁伤或使命向本基金及基金管理东谈主(或其授权的第三方)提议任何 要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违犯法律法则的行径，筹商金融主管部门 可依据联系法律法则进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理。   投资东谈主必须根据销售机构规定的表率，在通达日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的恳求。基金投资者在提交申购恳求时须按照销售机构规定的方式全 额支付申购资金，在提交赎回恳求时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回恳求无效而不予证据。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。基金份额持有东谈主在规定 时候内递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投 资者赎回恳求见效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同筹商条目处理。   遇交往所或交往市集数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能独揽的因素影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形排除后的下一个办事日划出。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   基金管理东谈主应以交往时候结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日算作申购或 赎回恳求日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验 性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不得胜或 无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机 构如实接收到恳求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金管理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候 进行援救，并在援救实施前依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 投资者通过销售机构申购本基金时，除需缓和基金管理东谈主最低申购金额限制外， 当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵守联系销售机构 的业务规定。   直销中心单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 10，000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费）；已在直销中心有该基金认购记 录的投资者不受初度申购最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购 金额为 1 元（含申购费）             。各销售机构对本基金最低申购金额及追加申购有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于上述最低申购金额。投资者当 期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理东谈主可根 据市集情况，援救本基金申购的最低金额。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外）。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部恳求赎回。但各销售机构对交往 账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 见更新的招募说明书或联系公告。 见更新的招募说明书或联系公告。 购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或联系公告。 金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险独揽的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金管理东谈主联系公告。 额等数目限制。基金管理东谈主必须在援救实施前依照《信息走漏办法》的筹商规定 在规定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、 登记等各项用度。 基金份额时收取。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                       （2025 年第 1号）                                  更新招募说明书 其他投资东谈主实施别离化的申购费率，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别筹画。本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产上钩提销售 服务费。   待业金客户指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的所在 社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老保 险、养老主义证券投资基金、养老搭理居品等。如将来出现不错投资基金的享受 税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金 管理东谈主可将其纳入待业金客户范围。   （1）待业金客户的申购费率   通过基金管理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率 见下表：          申购金额（M）               申购费率           M＜500 万元              0.15%           M≥1000 万元            1000 元/笔   （2）其他投资者的申购费率   除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下 表：          申购金额（M）               申购费率            M＜500 万元              1.50%            M≥1000 万元           1000 元/笔 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                         （2025 年第 1号）                                    更新招募说明书   本基金赎回用度按基金份额持有东谈主理有该部分基金份额的时候分段设定如下：   （1）A 类基金份额赎回费率如下：       持有期限（N）        赎回费率         归入基金财产比例          N＜7 日         1.50%             100%          N≥6 个月         0%                无   注：1 个月指 30 日，3 个月指 90 日，6 个月指 180 日。   （2）C 类基金份额赎回费率如下：       持有期限（N）        赎回费率         归入基金财产比例          N＜7 日         1.50%             100%          N≥30 日         0%                无   发生基金合同约定的变更基金服务机构情形时，具体赎回安排及费率等事项 请见基金管理东谈主的联系公告。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介上 公告。 以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率遵守联系法律法则以及监管 部门、自律国法的规定。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                             （2025 年第 1号）                                        更新招募说明书 情况制定基金促销操办，按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，不错按联系监管 部门要求履行必要的手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率或 销售服务费率，并进行公告。   七、申购份额与赎回金额的筹画   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额?净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 4：某投资者（非待业金客户）投资 40，000 元申购本基金 A 类基金份额， 则对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到的申购份额为：   净申购金额=40，000/（1+1.50%）=39，408.87 元   申购用度=40，000-39，408.87=591.13 元 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                    （2025 年第 1号）                                               更新招募说明书    申购份额=39，408.87/1.0400=37，893.14 份    即：该投资者（非待业金客户）投资 40，000 元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 37，893.14 份 A 类基金份额。    例 5：某投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金管理东谈主直销中心申 购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.15%，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额=2，000，000/（1+0.15%）=1，997，004.49 元    申购用度=2，000，000-1，997，004.49=2，995.51 元    申购份额=1，997，004.49/1.0400=1，920，196.63 份    即：该投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金管理东谈主直销中心申购 本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到    例 6：某投资者投资 40，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额为 1.0400 元，则其可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=40，000/1.0400=38，461.54 份    即：该投资者投资 40，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0400 元，可得到 38，461.54 份 C 类基金份额。    赎回金额的筹画方法如下：    赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回总金额-赎回用度    上述筹画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                             （2025 年第 1号）                                        更新招募说明书   例 7：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金 份额净值为 1.2500 元，持有时候为 6 日，则赎回费率为 1.50%，其得回的赎回金 额筹画如下：   赎回总金额＝10，000×1.2500＝12，500.00 元   赎回用度＝12，500.00×1.50%＝187.50 元   净赎回金额＝12，500.00-187.50＝123，12.50 元   即：赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，持有时候为 6 日，则其得回的赎回金额为 123，12.50 元。   例 8：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金 份额净值为 1.2500 元，持有时候为 30 日，则赎回费率为 0%，其得回的赎回金额 筹画如下：   赎回总金额＝1.2500×10，000＝12，500.00 元   赎回用度＝12，500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即：赎回 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额净值为 1.2500 元，持有时候为 30 日，则其得回的赎回金额为 12，500.00 元。   本基金万般基金份额净值的筹画，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值在 本日收市后筹画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当 延长筹画或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹画基金份额净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述筹画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   赎回金额为按践诺证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述筹画结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 资东谈主的申购恳求。 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 且给与估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平日运行。 额的比例达到或者跨越 50%，或者变相躲避 50%会聚度的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的交往畸形情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书 者发生其他影响通过内地与香港股票市集交往互联互通机制进行平日交往的情形。 项所需的基金投资者信息。 极度实施规定等法律法则要求的尽责拜访等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及讲解文献。 关法律法则极度他筹商规定的任何回报或扣缴义务。 他筹商规定。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、16 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决 定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金管理东谈主应当根据筹商规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的 办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 且给与估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎 回款项时，基金管理东谈主应按规定报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占申 请总量的比例分配给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的联系条目处理。受限于销售机构的国法，基金份额持有东谈主 在恳求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况 排除时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 退换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求份额总 数后的余额）跨越前一办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按 平日赎回表率奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有贫瘠或以为 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构的国法， 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采用宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被废除。宽限的赎回恳求与下一办事 日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一办事日的该类基金份额净值为基础筹画 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确 采用，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。   （3）如果发生大都赎回，且单个通达日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的基 金份额占前一办事日基金总份额的比例跨越 10%时，本基金管理东谈主不错对该单个 基金份额持有东谈主跨越 10%比例的赎回恳求实施宽限办理赎回恳求。   对该单个基金份额持有东谈主不跨越 10%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 一王人，按上述（1）、（2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一办事日基金总份额的 10%时，连续按前述国法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个通达日内恳求赎回的基金份额占前一办事日基金总 份额的比例低于 10%。   基金管理东谈主在履行适当表率后，有权根据其时市集环境援救前述比例及处理 国法，并在规定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并决定对部分赎回宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交往日内陈诉基金份额持有东谈主， 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 说明筹商处理方法，并依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 复原通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日的万般基金份额净值。   十二、基金退换   基金管理东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理东谈主管理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相 关国法由基金管理东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的规定制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交往局面或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其它非交往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会 团体；司法强制奉行是指司法机构依据见效司法书记将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系府上，对于稳当条件的非交往过户恳求按基金登记机构 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的圭臬收取转托管费。   十六、按期定额投资操办   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资操办，具体国法由基金管理东谈主另 行规定。投资东谈主在办理按期定额投资操办时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规定的按期定额 投资操办最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有规定的除外。   十八、其他业务   如联系法律法则允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响并履行适当表率的条件下，基金管理 东谈主可制定相应的业务国法并开展联系业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或联系公告。   二十、依据基金合同的约定，基金管理东谈主对基金份额持有东谈主理有的基金份额 进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的规定奉行。在不违犯联系法律法则 且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响并履行适当表率的前提下，基金管理东谈主 不错依据具体情况对上述申购和赎回以及联系业务的安排进行补充和援救并提前 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金              （2025 年第 1号）                         更新招募说明书 公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书               第九部分 基金的投资   一、投资主义   在严格独揽投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，悉力得回超 过事迹比拟基准的收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板极度他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府扶持债券、政府扶持机 构债券、可退换债券（含可分离交往可退换债券）、可交换债券、次级债、央行票 据、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产扶持证券、金融孳生品（包 括股指期货、国债期货、股票期权、信用孳生品等）、债券回购、银行入款、同行 存单、货币市集器具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须稳当中国证监会联系规定）               。   本基金可根据法律法则和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例 为 60%—95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。每个交 易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当表率后，不错援救上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金为偏股夹杂型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 债券投资策略、可退换债券（含可分离交往可退换债券）、可交换债券投资策略、 金融孳生品投资策略、资产扶持证券投资策略以及参与融资业务的投资策略。   本基金通过追踪考量宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝 对水轻柔增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国度财政、货币等各项政策， 判断经济周期及 A 股市集、港股市集的相对估值和市集情况，动态援救万般资产 的配置比例。   在股票投资层面，本基金给与主动投资管理策略，通过宏不雅-中不雅-微不雅的多层 次分析，以中不雅研究为基石，适当经济周期进行行业配置，优选具备平定竞争优 势的企业进行配置。   （1）定性分析   在检会标的公司的始终平定增长后劲时，本基金主要沟通以下四个方面因素： 策环境是否考究； 析把执行业结构性投资契机； 企业是否有进犯的技巧变革以及现有居品是否有紧要的延展可能性； 文化和公司治理水平。   （2）定量分析   在检会个股的估值水平时，本基金检会企业贴现现金流，结合市盈率（市值/ 净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等贪图检会股票的估 值是否处于健康合理水平。本基金给与年复合营业收入增长率、盈利增长率、息 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等贪图详尽检会上市公司的 成长性。在盈利水平方面，本基金要点检会主营业务收入、操办现金流利润比、 盈利波动进程三个重要贪图，以计算具有高质地陆续增长后劲的公司。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资于香港股票市集。   本基金可通过多维度甄别个股，精选健康优良、攻守兼备、具有估值上风的 港股通标的股票，本基金将要点温柔： 股票公司，这类公司应具有考究成长性或为市集龙头；   本基金可根据投资策略或者市集环境的变化，采用将部分基金资产投资于港 股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资主义和股票投资策略，基于对 基础证券投资价值的深刻研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，采用投 资价值高的存托凭证进行投资。   本基金投资于债券主若是为了缓和以下两个投资主义：   （1）在缓和现金管理需要的基础上为基金资产提供平定的收益；   （2）利用市集订价中出现的契机获取适当的逾额收益。   本基金在债券投资方面，通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期独揽和结构 漫步策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，结合对子系行业的判断， 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 构造无意提供平定收益的债券和货币市集器具组合。   对于可退换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同期兼顾公司的成长 性，以期通过退换条目共享因股价上涨带来的高收益；本基金将要点温柔可退换 债券的退换价值、市集价值与其退换价值的比拟、退换期限、公司操办事迹、公 司当前股票价钱、联系的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特 性与可退换债券相近似的债券品种。两者交流点在于都不错以特订价钱退换成公 司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面 有与转股标的联系联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条目。区别在于同 一滑股标的的可交换债券和可退换债券的刊行主体是不同的。   可交换债券的转股标的是刊行东谈主所持有的其他公司股票，而可退换债券的转 股标的为刊行东谈主自身股票。因此，在条目博弈、债性分析属性等方面，两者还存 在着各异。本基金将通过对主义公司股票的投资价值分析以及对可退换债券、可 交换债券的纯债部分价值分析，详尽开展投资决策。   本基金通过考量宏不雅经济走势、扶持资产所在行业景气情况、资产池结构、 提前偿还率、负约率、市集利率等因素，预判资产池畴昔现金流变动；研究标的 证券刊行条目，预计提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切温柔流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格独揽信用风险显现程 度的前提下，通过信用研究和流动性管理，采用风险援救后收益较高的品种进行 投资，以期得回始终平定收益。   本基金的金融孳生品投资将严格顺从中国证监会及联系法律法则的管理，合 理利用国债期货、股指期货、股票期权、信用孳生品等孳生器具。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货和现 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 货基差、国债期货的流动性、波动水对等贪图进行追踪监控。   本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与 股指期货投资。基金管理东谈主将充分沟通股指期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回 等。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交往。 本基金将结合投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律法则的联系限定和要 求，确定参与股票期权交往的投资时机和投资比例。   本基金投资信用孳生品，按照风险管理原则，以风险对冲为目的，对所投资 的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策 略，审慎开展信用孳生品投资，合理确定信用孳生品的投资金额、期限等。同期， 本基金将加强基金投资信用孳生品的交往敌手方、创设机构的风险管理，合理分 散交往敌手方、创设机构的会聚度，对交往敌手方、创设机构的财务景况、偿付 能力及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入管理。   本基金将在充分沟通风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交往。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比 例。若联系融资业务法律法则发生变化，本基金将顺从其最新规定，以稳当上述 法律法则和监管要求的变化。   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和交往方式的调动等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%—95%，其中，港股 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书 通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；   （2）本基金每个交往日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的 交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股算计筹画），其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在 内地和香港同期上市的 A+H 股算计筹画），不跨越该证券的 10％；完全按照筹商 指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产扶持证券的比例，不得跨越基 金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产扶持证券的比例，不得跨越 该资产扶持证券范围的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产扶持证 券，不得跨越其万般资产扶持证券算计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶持证券。 基金持有资产扶持证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬，应在评 级回报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，在寰宇银行间同行市集的债券回购最始终限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   （12）本基金参与股指期货交往和国债期货交往，应当遵守下列要求： 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 资产净值的 10%；在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基 金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的 股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差筹画）应当稳当《基金合 同》对于股票投资比例的筹商约定； 资产净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基 金持有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧 差筹画）应当稳当基金合同对于债券投资比例的筹商约定；   （13）本基金参与股票期权，应当遵守下列要求： 有合约行权所需的全额现金或交往所国法认同的可冲抵期权保证金的现金等价物； 照行权价乘以合约乘数筹画；   （14）本基金管理东谈主管理的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的按期通达基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                    （2025 年第 1号）                               更新招募说明书 可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；完全按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不稳当该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用孳生品，不持有合约类信 用孳生品，本基金投资的信用孳生品口头本金不得跨越本基金中对应受保护债券 面值的 100%，投资于团结信用保护卖方的万般孳生品口头本金算计不得跨越基金 资产净值的 10%；因证券期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金 管理东谈主之外的因素，致使基金投资比例不稳当前述规定投资比例的，基金管理东谈主 应该在三个月内进行援救；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票奉行；   （19）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （20）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （21）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳当上 述规定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行援救，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的规定为准。   为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱极度他不方正的证券交往举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定禁止的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股鼓励、践诺 独揽东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交往的，应当稳当基金的投资主义和投资策略，遵守基金 份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益侵犯，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公道合理价钱奉行。联系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则赐与走漏。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适当表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的规定为准。   五、事迹比拟基准 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×30%+ 一年期按期入款利率(税后)×15%   采用该事迹比拟基准，是基于以下因素： 限公司开发的中国 A 股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，掩盖了大部 分流通市值，其成份股票为中国 A 股市集中代表性强、流动性高的股票，无意反 映 A 股市集总体发展趋势，稳当算作本基金股票投资的事迹比拟基准； 的一种股价指数之一； 准利率； 映本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手筹画编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为市集精深接受的事迹比拟基准推出，或者 市集上出现愈加稳当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在按照监管部门要求履行适当表率后变更事迹比拟基准并实时公 告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市集基金。   本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交往国法等各异带来的特殊风险。   七、基金管理东谈主代表基金诳骗鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                              （2025 年第 1号）                                         更新招募说明书 基金份额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有贪图管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。      九、投资组合回报      本基金托管东谈主根据基金合同规定，复核了本回报中的投资组合回报等内容， 保证复核内容不存在空幻纪录、误导性说明或者紧要遗漏。      本投资组合回报所载数据独揽 2024 年 9 月 30 日（未经审计）                                        。                                            金额单元：东谈主民币元                                                占基金总资产的 序号           花样               金额（元）                                                 比例(%) 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                 （2025 年第 1号）                                            更新招募说明书      其中：股票                      189，200，997.46          82.18      其中：债券                                  -               -      资产扶持证券                                 -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -               -      注： 1、本基金通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 81，824，592.01 元，占资产 净值比例为 37.25%。 代码           行业类别         公允价值(元)          占基金资产净值比例(％)  A 农、林、牧、渔业                            -                    -  B 采矿业                                 -                    -  C 制造业                     78，238，062.00                35.62  D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                    -                    -  E 建筑业                                 -                    - 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                 （2025 年第 1号）                                            更新招募说明书  F 批发和零卖业                              -                      -  G 交通运载、仓储和邮政业                         -                      -  H 住宿和餐饮业                              -                      -  I 信息传输、软件和信息技巧服务业        6，666，393.45                   3.03  J 金融业                    6，425，000.00                   2.93  K 房地产业                                -                      -  L 租借和商务服务业              11，347，350.00                   5.17  M 科学研究和技巧服务业             4，699，600.00                   2.14  N 水利、环境和全球设施管理业                       -                      -  O 住户服务、修理和其他服务业                       -                      -  P 栽种                                  -                      -  Q 卫生和社会办事                             -                      -  R 文化、体育和文娱业                           -                      -  S 详尽                                  -                      -               算计         107，376，405.45                 48.89        行业类别        公允价值（东谈主民币）           占基金资产净值比例（%） 主要消耗                      505，904.19                   0.23 金融                                 -                      - 原材料                                -                      - 通讯服务                   13，390，318.99                   6.10 信息技巧                               -                      - 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                            （2025 年第 1号）                                                       更新招募说明书 动力                                              -                      - 公用事迹                                            -                      - 房地产                                  7，744，843.07                   3.53 工业                                  11，941，503.18                   5.44 医药卫生                                14，241，067.69                   6.48 可选消耗                                34，000，954.89                  15.48 算计                                  81，824，592.01                  37.25 注：以上分类给与中证行业分类圭臬。 序号    股票代码      股票称号    数目(股)          公允价值(元)        占基金资产净值比例(％)                 金沙中国有                 限公司                 绿城管理控                   股 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   注：本基金本回报期末未持有债券。   注：本基金本回报期末未持有债券。 明细   注：本基金本回报期末未持有资产扶持证券。   注：本基金本回报期末未持有贵金属。   注：本基金本回报期末未持有权证。   注：本基金本回报期末未持有股指期货。   本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与股指期货投 资。基金管理东谈主将充分沟通股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏不雅经济形势 和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流 动性、波动水对等贪图进行追踪监控。 在回报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案拜访，或在回报编制日 前一年内受到公开降低、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 序号             称号              金额（元） 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书   注：本基金本回报期末未持有处于转股期的可退换债券。   注：本基金本回报期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合回报中市值占净值比例的分项之和与算计项之间可能存 在尾差。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                                         （2025 年第 1号）                                                    更新招募说明书                         第十部分 基金的事迹     基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     本基金事迹数据为独揽 2024 年 9 月 30 日的数据，本回报中所列数据未经审 计。各回报期基金份额净值增长率极度与同期事迹比拟基准收益率的比拟如下：                              贝莱德超卓远航夹杂 A                         净值增长             事迹比拟基                净值增              事迹比拟基     阶段                  率圭臬差             准收益率标         ①-③     ②-④                长率①              准收益率③                          ②                 准差④  金合同见效     日）  -2024.09.30                              贝莱德超卓远航夹杂 C                         净值增长             事迹比拟基                净值增              事迹比拟基     阶段                  率圭臬差             准收益率标         ①-③     ②-④                长率①              准收益率③                          ②                 准差④  金合同见效     日）  -2024.09.30 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金              （2025 年第 1号）                         更新招募说明书              第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以极度他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产寂然于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法则和《基金合同》的规定刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章废除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往局面的交往日、国度法律法则规定 需要对外走漏基金净值的非交往日或基金管理东谈主决定的其他估值日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、信用孳生品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在与其寄托的基金服务机构确定联系金融资产和金融欠债的公允 价值时，应稳当《企业管帐准则》、监管部门筹商规定。   （一）对存在活跃市集且无意获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加援救地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应给与最近交往日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交往日的报价不可果然反应公允价值的，应付报价进行援救，确定公允 价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有满盈 可利用数据和其他信息扶持的估值技巧确定公允价值。给与估值技巧确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值援救对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行援救并确定公允价值。   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，援救 最近交往市价，确定公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可退换债券以逐日收盘价算作估值全价；交往所上市 实行全价交往的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技巧确定公允价值。 交往所市集挂牌转让的资产扶持证券，给与估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经援救的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行援救以证据估值日的公 允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应给与估值技巧确定其 公允价值。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，给与估值技巧确定公允价值，在估 值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大量交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会筹商规定确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 市集分别估值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，给与最 近交往日结算价估值。 估值。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 东谈主照章应当承担的估值使命，不因寄托而解任。采纳的第三方估值机构，未提供 估值价钱的，依照筹商法律法则极度管帐准则要求给与合理估值技巧证据公允价 值。 供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率 的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   持有的银行按期入款或陈诉入款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利 息收入。 估值。 机制波及的境社交往局面所在地的法律法则规定应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收规定援救或其他原因导致基金践诺交征税 金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金援救日或践诺支付日进行相应 的估值援救。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新规定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规定或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商管理。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书   根据筹商法律法则，基金资产净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分有筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布。   五、估值表率 基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急援救机制。国度另有规定的，从其 规定。   基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构每个办事日筹画基金资产净值及万般基 金份额净值，并按规定公告。 金管理东谈主根据法律法则或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东谈主或其寄托 的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将万般基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按规定对外公布。   六、估值罪戾的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值罪戾时，视为该类基金份额净值罪戾。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的罪戾酿成估值罪戾，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的使命东谈主 应当对由于该估值罪戾遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值罪戾 处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值罪戾使命方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值罪戾发生的用度由估值罪戾使命方承担； 由于估值罪戾使命方未实时更正已产生的估值罪戾，给当事东谈主酿成损失的，由估 值罪戾使命方对平直损失承担补偿使命；若估值罪戾使命方已经积极和谐，况且 有协助义务确当事东谈主有满盈的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值罪戾使命方应付更正的情况向筹商当事东谈主进行证据，确保估值罪戾已得 到更正。   （2）估值罪戾的使命方对筹商当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值罪戾的筹商平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪戾而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值罪戾使命方仍应付估值罪戾负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值罪戾使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主 享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的欠妥得利 返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值罪戾使命方。   （4）估值罪戾援救给与尽量复原至假定未发生估值罪戾的正确情形的方式。   估值罪戾被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值罪戾发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值罪戾发生的 原因确定估值罪戾的使命方；   （2）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪戾酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪戾的使命方进行更 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 正和补偿损失；   （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值罪戾的更正向筹商当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值筹画出现罪戾时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）罪戾偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；罪戾偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金资产净值和万般基金份额净值由基金管理东谈主或其委 托的基金服务机构负责筹画，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主或其寄托的 基金服务机构应于每个估值日交往结果后筹画当日的基金资产净值和万般基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画结果复核证据后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按规定赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 所酿成的纰缪不算作基金资产估值罪戾处理。 方机构发送的数据罪戾，筹商管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管理 东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适当、合理的措施进行搜检，然而未能发现 该罪戾而酿成的基金资产估值罪戾，基金管理东谈主、基金托管东谈主解任补偿使命。但 基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施削弱或排除由此酿成的影响。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书           第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指独揽收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 已毕收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配有贪图以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行 收益分配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分配方式是现金分成； 的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在不违犯法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基 金管理东谈主可对基金收益分配原则进行援救，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配有贪图   基金收益分配有贪图中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有贪图的确定、公告与实施 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   本基金收益分配有贪图由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 走漏办法》的筹商规定在规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹画方法，依照《业务国法》奉行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书           第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 征费、股份交收费、交往系统使用费、交往费、税费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的筹画 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时筹商基金托管东谈主协商管理。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时筹商基金托管东谈主协商管理。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.50%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的    筹画方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商管理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据筹商法则及相应公约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取 管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。根据《基金法》，基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管 理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度筹商税收征收的规定代扣代缴。   依据联系国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行径（如有），以基金管理东谈主为征税东谈主或由基金管理东谈主代扣代缴的，基金管 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 理东谈主依据联系法律法则有权以基金资产赐与缴纳或代扣代缴，且无需预先征得基 金投资者的同意。若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中的 应征税款的，基金管理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以缓和征税要求，或者 基金管理东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金管理东谈主有权从基金财产中 得回优先偿付。基金管理东谈主在向基金投资者托付联系收益或资产后税务机关要求 基金管理东谈主就已托付收益或资产缴纳联系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金投资 者必须按照基金管理东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基金投 资者不得要求基金管理东谈主以任何方式向其返还或补偿基金管理东谈主以基金资产缴纳 或代扣代缴、基金投资者按照基金管理东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、罚金等)。   基金和基金管理东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税款 （包括滞纳金、罚金）的权利。   基金管理东谈主应按照国度税务法律法则筹画本基金应缴纳的税费（如有），并告 知基金托管东谈主联系税款筹画方式和筹画基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提供 税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金管理东谈主指定 的账户并由基金管理东谈主依据税务部门要求完成联系税款申报缴纳。   如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 税务法律法则可能有回想力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况有贪图其税务顾问人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的联系税务影响及联系申报义务。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书           第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度走漏； 计核算，按照筹商规定编制基金管帐报表； 报表编制等进行查对并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 和国证券法》规定的管帐师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介公告。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书            第十六部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应稳当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息走漏办法》、                                   《流 动性风险管理规定》、《基金合同》极度他筹商规定。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组 织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的果然性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规定时候内，将应予走漏的基金信 息通过稳当中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称 “规定报刊”）及《信息 走漏办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介走漏，并保证基金 投资者无意按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信息资 料。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 文本为准。   本基金公开走漏的信息给与阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品府上撮要 金份额持有东谈主大会召开的国法及具体表率，说明基金居品的脾气等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息走漏 及基金份额持有东谈主服务等内容。              《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金隔绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。        《基金合同》见效后，基金居品府上撮要的信息发生紧要变更的， 基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品府上撮要，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上撮要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品府上概 要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公 告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 要、  《基金合同》和基金托管公约登载在规定网站上，并将基金居品府上撮要登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在规定网站走漏一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏通达日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站走漏半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明万般基金 份额申购、赎回价钱的筹画方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者无意在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年 度回报登载在规定网站上，并将年度回报领导性公告登载在规定报刊上。基金年 度回报中的财务管帐回报应当经稳当《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将 中期回报登载在规定网站上，并将中期回报领导性公告登载在规定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度回报， 将季度回报登载在规定网站上，并将季度回报领导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中 期回报或者年度回报。   如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期回报“影响投资者决策的其 他进犯信息”项下走漏该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内持有 份额变化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度回报和中期回报中走漏基金组结伴产情况极度流 动性风险分析等。   （七）临时回报   本基金发生紧要事件，筹商信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的有 关规定编制临时回报书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 变更； 责东谈主发生变动； 月内变动跨越百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 践诺独揽东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                    （2025 年第 1号）                               更新招募说明书 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄莹。   （九）清理回报   《基金合同》隔绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理回报。基金财产清理小组应当将清理回报登载在规定网站 上，并将清理回报领导性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资港股通标的股票的信息走漏   本基金投资港股通标的股票的，基金管理东谈主应在季度回报、中期回报、年度 回报等按期回报和招募说明书（更新）等文献中走漏港股通交往的联系情况。   （十二）投资国债期货的信息走漏   本基金投资国债期货的，基金管理东谈主应在季度回报、中期回报、年度回报等 按期回报和招募说明书（更新）等文献中走漏国债期货交往情况，包括交往政策、 持仓情况、损益情况、风险贪图等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 影响以及是否稳当既定的交往政策和交往主义等。   （十三）投资股指期货的信息走漏   本基金投资股指期货的，基金管理东谈主在季度回报、中期回报、年度回报等定 期回报和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货交往情况，包括交往政策、 持仓情况、损益情况、风险贪图等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的 影响以及是否稳当既定的交往政策和交往主义等。   （十四）投资股票期权的信息走漏   本基金投资股票期权的，基金管理东谈主应在按期信息走漏文献中走漏参与股票 期权交往的筹商情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险贪图、估值方 法等，并充分揭示股票期权交往对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资 政策和投资主义。   （十五）投资信用孳生品的信息走漏   本基金投资信用孳生品的，基金管理东谈主应在季度回报、中期回报、年度回报 等按期回报和招募说明书（更新）等文献中详备走漏信用孳生品的投资情况，包 括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用孳生品对基金总体风险的影响以 及是否稳当既定的投资主义及策略。   （十六）投资资产扶持证券的信息走漏   本基金投资资产扶持证券的，基金管理东谈主应在基金年度回报及中期回报中披 露其持有的资产扶持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和回报期 内悉数的资产扶持证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度回报中走漏其持有的资产扶持证券总额、资产扶持 证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   （十七）参与融资业务的信息走漏   本基金参与融资业务的，基金管理东谈主应当在季度回报、中期回报和年度回报 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 等按期回报和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资业务情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险极度管理情况等。   （十八）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规定进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十九）中国证监会规定的其他信息。   六、暂停或延长信息走漏的情形 时； 产价值时； 证据后暂停估值的；   七、信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当稳当中国证监会联系基金信息 走漏内容与方式准则等法律法则的规定。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期回报、更新的招募说明书、基金居品府上撮要、基金清理回报等 公开走漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中采用一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 信息，并保证联系报送信息的果然、准确、圆善、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介走漏信息，然而其他全球媒介不得早于规定媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平日投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质地。具体要求应当稳当中 国证监会及自律国法的联系规定。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计回报、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   八、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有贪图管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任稳当《中 华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账 户份额。大都赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一办事日主 袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基 金管理东谈主筹画各项投资运作贪图和基金事迹贪图时仅需沟通主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的援救，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金净值信息。侧袋账户 的管帐核算应稳当《企业管帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 净值算作基数计提。 方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取基金管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法则 要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金管 理东谈主应实时聘任稳当《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并 走漏专项审计意见。   七、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等进犯信息。处置特定资产的临 时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有东谈主支付的款 项、联系用度发生情况等进犯信息。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规定的基金净值信息披 露方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋 机制期间本基金暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金按期回报中走漏回报期内侧袋账 户联系信息，基金按期回报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度回报进行审计时，应付回报期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度回报走漏等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的联系规定，但凡平直援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适当表率后，可平直对本部安分容进行修改和援救，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书               第十八部分 风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神色和交往轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利直露接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的操办好坏受多种因素影响，如管理能力、财务景况、市集远景、 行业竞争、东谈主员熏陶、技巧更新、新址品研究开发等，这些都会导致企业的盈利 发生变化。如果基金所投资的上市公司操办不善，其股票价钱可能下落，或者能 够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资万般化来 分散这种非系统风险，但不可完全躲避。   主若是指债务东谈主的负约风险，若债务东谈主操办不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   基金的利润将主要通过现金形貌来分配，而现金可能因为通货扩张的影响而 导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。   波动性风险存在于万般资产中，包括但不限于权益类资产（如股票等）。对于 可退换债券的投资中，具体表现为可退换债券的价钱受到其相对应股票价钱波动 的影响，同期可退换债券还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价钱 跌破转股价，不可得反转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的常识、技能、训戒、判断等主不雅因素 会影响其对子系信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   通达式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产不可速即转机成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生大都赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位 援救的贫瘠，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、国债 期货、股指期货、股票期权、资产扶持证券、信用孳生品、债券回购、银行入款、 同行存单、货币市集器具等投资品种。上述资产均在表率的交往局面、运作时候 长，市集透明度较高，运作方式表率，历史流动性景况考究，平日情况下无意及 时缓和基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。极点市集情况下（包括但不 限于市集剧烈飘荡、交往系统非平日运行、大范围停牌等），上述资产可能出现流 动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项或影响基 金收益水平。根据过往训戒统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当碰到极点市集情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及联系法律法则要 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   在股票投资层面，本基金给与主动投资管理策略，通过宏不雅-中不雅-微不雅的多层 次分析，以中不雅研究为基石，适当经济周期进行行业配置，优选具备平定竞争优 势的企业进行配置。   在债券投资方面，通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以 及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期独揽和结构漫步策 略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，结合对子系行业的判断，构造能 够提供平定收益的债券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在详尽沟通宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资主义，行业分散度 较高，受到单一行业流动性风险的影响时常较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越基金资产净值的   本基金为通达式基金，为保持较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在 顺从本基金筹商投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，驻扎流动性风险。同期，结合市集流动性脾气，本基金将合理安排组合流动 性，统筹沟通投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   本基金为鄙俗通达式基金，投资东谈主可在本基金的通达日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵守基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理独揽基金份额持有东谈主会聚度，审慎证据申购 赎回业务恳求，包括但不限于： 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   （1）当接受申购恳求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金管理东谈主应当采取设定单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限， 以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当 权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。   （3）本基金管理东谈主相陆续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且给与估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回恳求进行适度援救，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）宽限办理大都赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，详尽运用万般流动性风险管理器具，对赎回 恳求进行适度援救，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有贫瘠或以为因支付投资东谈主的赎回 恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可详尽运用包括 宽限办理大都赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回 费、暂停基金估值、给与舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理器具，投资 者将面对无法办理申购业务、其赎回恳求被拒却或宽限办理、赎回款项减速支付， 或面对赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）宽限办理大都赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）宽限支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）收取短期赎回费；   （6）给与舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、特殊风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金交往轨制，由于保证金交往具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时候内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （2）股票期权投资风险   本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、管理风险、交 易敌手风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 负面影响和损失。   （3）国债期货投资风险   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流 动性风险、交往敌手风险等。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合 约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的特殊风险之一，是指由于期货与 现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流 动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价 格建立或了结头寸的风险，此类风险雷同是由市集阻塞广度或深度导致的；另一 类为资金量风险，是指资金量无法缓和保证金要求，使得所持有的头寸面对被强 制平仓的风险。交往敌手风险是由于交往敌手负约导致的风险。   （4）参与融资交往风险   本基金可参与融资交往，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的驻扎融资交 易所面对的万般风险，基金管理东谈主将顺从审慎操办原则，制定科学合理的投资策 略和风险管理轨制，灵验驻扎和独揽风险，切实珍惜基金财产的安全和基金份额 持有东谈主利益。   （5）本基金可投资港股通标的股票，投资风险包括： 度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会不竭援救，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地市集酿成贫困， 从而对投资收益以及平日的申购赎回产生平直或盘曲的影响。 股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：   ①股价较大波动的风险。香港市集实行 T+0 反转交往，且证券交往价钱并无 涨跌幅潦倒限的规定，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   ②只消内地和香港两地均为交往日且无意缓和结算安排的交往日才为港股通 交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平日交往，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。   ③无法进行交往的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规定的其他情 形时，联交所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交往的风险； 出现境内证券交往服务公司认定的交往畸形情况时，境内证券交往服务公司将可 能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港 股通交往的风险。   ④港股通轨制下对公司行径的处理国法带来的风险。投资者因港股通股票权 益分配、退换、上市公司被收购等情形或者畸形情况，所取得的港股通股票除外 的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券交往所另有规定的 除外；因港股通股票权益分配或者退换等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、 退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但 不得通过港股通买入或卖出。   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有算作筹画基准；投票数目超出持稀有量的， 按照比例分配持有基数。   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益酿成影响。   ⑦资产分配。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非必 然投资港股。   ⑧港股通额度限制。现行的港股通国法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （6）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除鄙俗股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，如投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各异可能激发的风险。   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益诚然基本相当，但并不可等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主鼓励之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。   境外基础证券刊行东谈主鼓励为公司的平直鼓励，不错平直享有鼓励权利（包括 但不限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为盘曲领有公司联系权益的 证券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并 盘曲诳骗分成、投票等权力。若畴昔刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托公约的约定， 分歧存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主 诳骗鼓励表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同意见，则存托凭证持有东谈主的 利益将受到毁伤，本基金算作存托凭证持有东谈主可能会面对一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如给与公约独揽架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、操办等风险，可能面对对境内实体运营企业紧要依赖、公约独揽架构下联系 主 体负约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产已经固定，但畴昔若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交往时候、交往轨制、停复牌国法、 畸形交往情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交往价钱可能受到境外市集影 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在 及将来境外刊行的股票或存托凭证可能回荡至境内市集上市交往，从而加多境 内 市集的存托凭证供给数目，可能引起交往价钱大幅波动。   如果刊行东谈主不再稳当上市条件或者发生其他紧要犯法行径，可能导致存托 凭 证面对退市。基金算作存托凭证持有东谈主可能面对存托东谈主无法根据存托公约的约 定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交往或者转让、 存托东谈主无法连续按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   存托凭证以东谈主民币计价资产， 由于东谈主民币兑外币汇率波动，则以东谈主民币计价 存托凭证的价值将会产生波动。同期，若境外市集采取外汇管制措施，将可能使 汇兑风险加大。   存托凭证存续期间，存托凭证花样内容可能发生紧要、本质变化，包括但不 限 于存托凭证与基础证券退换比例发生援救、红筹公司和存托东谈主可能对存托公约作 出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先陈诉的方式，即对投资者见效。本基金算作存托凭证投资者可能无法对此诳骗 表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、 强制奉行等情形，本基金算作存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风险。 存 托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证联系用度。   （7）资产扶持证券投资风险   本基金可投资资产扶持证券，资产扶持证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产扶持证券的投资与基金 资产密切联系，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现金流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产扶持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时援救 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 持仓的风险；此外当资产扶持证券联系的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现违法违 约时，本基金将面对无法收取投资收益甚而损失本金的风险。   （8）信用孳生品投资风险   本基金可投资信用孳生品，信用孳生品的投资可能面对流动性风险，偿付风 险，交往敌手风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用孳生品交往转让过程中， 因无法找到交往敌手或交往敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿 付风险是在信用孳生品的存续期内，由于不可独揽的市集及环境变化，创设机构 可能出现操办景况欠安，或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响 信用孳生品结算的风险。交往敌手风险是由于交往敌手负约导致的风险。价钱波 动风险是由于创设机构或所受保护债券主体操办情况或利率环境出现变化，引起 信用孳生品交往价钱波动的风险。   （9）投资新股的风险   本基金可投资于境内新刊行的股票，可能在股票上市后一定时候内（即锁定 期）不得平直卖出，从而产生无法实时变现的流动性风险，同期也存在锁按期内 二级市集价钱低于持有成本的价钱风险等风险。   （10）隔绝清盘风险   基金合同见效后，连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当隔绝基金合同，本基金将按 照基金合同的约定投入清理表率并隔绝，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。因 而，本基金存在着无法存续的风险。   （11）受到强制赎回、冻结或销户等相应措施的风险   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息尽责拜访与信息 报送等联系的合规要求，本基金基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋予 以规定并时时援救，具体见《业务国法》、基金管理东谈主届时发布的基金份额发售公 告、通达申购或赎回的公告或其他联系公告。如已持有本基金基金份额，但不再 缓和本基金的投资者禀赋要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 形的，基金管理东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回或冻结、 冻结或刊出已经开立的基金账户或采取其他相应独揽措施。因而，基金投资东谈主或 基金份额持有东谈主面对基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回或冻结、追加 认购/申购被拒却、已经开立的基金账户被冻结或刊出、因违犯法律法则承担相应 法律使命等风险。   （12）证券经纪商交往结算模式的风险   本基金给与证券经纪商交往结算模式，即本基金将通过基金管理东谈主采纳的证 券操办机构进行场内交往和结算，该种交往结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率缩小的风险、交往结算风险、投资信息安全守秘风险、无法完成当日估值 等风险。   （13）寄托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险   基金管理东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给中国开拓银 行股份有限公司办理，届时因基金服务机构不稳当金融监管部门规定的禀赋要求 或因服务机构操办风险、技巧系统故障、操作空幻等，可能使得运营服务事项发 生差错，给本基金运营带来风险。   五、操作或技巧风险   联系当事东谈主在业务各方式操作过程中，因里面独揽存在劣势或者东谈主为因素造 成操作空幻或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门诓骗、 交往罪戾、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的各式交往行径或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或 者差错而影响交往的平日进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、基金服务机构、销售机构、证券、期货交往所、证 券登记结算机构等等。   六、交往敌手风险   交往敌手风险是交往敌手履行义务的能力的不确定性产生的风险。如果交往 敌手方无法全面履行它的交往承诺，本基金要承受经济损失或其它不利后果。此 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 类交往承诺可包括支付、交往结算、履行金交融约或递交典质品等。举例本基金 与交往敌手进行逆回购交往时，若因交往敌手负约而导致本基金可能面对无法全 额收回本金及利息等情况，从而导致本基金遭受经济损失。由于某些类型的交往 的结算方式为非券款勉强方式，即交往资产和资金的交换并非实时同气象进行， 从而可能使本基金在践诺面对的平直交往敌手（非股票或债券刊行东谈主）未能履行 其交往承诺时遭受经济损失。此类非券款勉强结算方式的交往可能包括新股网下 申购、股票定向增发、通过交往所申购新债等。举例股票刊行东谈主通过联系承销商 进行定向增发时，本基金践诺面对的平直交往敌手为承销商。若该承销商未能履 行其交往承诺即不可将款项转给刊行东谈主，本基金将遭受联系经济损失。   本基金面对的交往敌手可能包括证券公司和银行等法东谈主金融机构，也可能包 括犯罪东谈主金融机构（如基金等）。在市集大幅波动期间，交往敌手也可能受到不同 进程的不利影响，从而盘曲地对与其进行交往的本基金的收益酿成不利影响。   七、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律法则的规定，或者基金投资违犯法 规及基金合同筹商规定的风险。   在顺从国度法律法则的前提下，基金管理东谈主及本基金可能受制于境外法律法 规极度他联系规定，对基金投资和运作等方面酿成影响，而产生的联系风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深规矩等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法 律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构对团结居品所给与的评价方法也 不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能 存在各异；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金践诺运作情况等应时 援救对本基金的风险评级。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受能力与居品风险之间的匹配磨砺，实时温柔销售机构对于本基金风险评级 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 的援救情况，严慎作念出投资决策。   九、启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效侵犯并化解风险。当基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平日通达赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东谈主筹画各项投资运作贪图和基金事迹贪图时以 主袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金 不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金按期回报中走漏回报期末特 定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于 特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   十、其他风险 可能导致基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构等机构无法平日办事，从而导 致基金资产的损失。 东谈主自身平直独揽能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   第十九部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规定和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行联系表率后，《基金合同》应当隔绝： 金托管东谈主链接的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）聘任管帐师事务所对清理回报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律意见书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的悉数合理 用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有贪图，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理回报经稳当《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 回报登载在规定网站上，并将清理回报领导性公告登载在规定报刊上。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容撮要   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规定或本基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有 同等的正当权益。            《运作办法》极度他筹商规定，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》极度他筹商规定，基金份额持有东谈主的义务包 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 括但不限于：   （1）谨慎阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金居品府上撮要等信息走漏 文献及《业务国法》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温柔基金信息走漏，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》隔绝的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时的更新和补 充，并保证其果然性；   （10）顺从基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的联系交往及业 务国法；   （11）向基金管理东谈主或其寄托的销售机构提供法律法则规定的或基金管理东谈主 根据其里面轨制要求的果然、准确、圆善、充分的信息府上及身份讲解文献，配 合基金管理东谈主或其寄托的销售机构进行的尽责拜访及反洗钱办事，并同意基金管 理东谈主在顺从法律法则的前提下授权联系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息尽责拜访与信息报送等联系的尽责拜访之目的、识别基金 投资者是否稳当基金管理东谈主规定的投成本基金的基金投资者禀赋条件之目的查阅 该等信息府上及身份讲解文献；   （12）按《涉税尽责拜访办法》及联系法律法则极度他筹商规定的要求，向 基金管理东谈主或销售机构或其授权的第三方果然、实时、准确、圆善、充分地提供 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                      （2025 年第 1号）                                 更新招募说明书 灵验税收住户声明文献及讲解文献，并在税收住户或其他情况于前述府上发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及讲解文献，配合基金管理东谈主或销售机 构或其寄托第三方完成《涉税尽责拜访办法》及联系法律法则极度他筹商规定要 求的尽责拜访及信息报送办事；   （13）出现不稳当或不顺从上述第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不稳当基金 管理东谈主规定的投成本基金的基金投资者禀赋条件时，基金份额持有东谈主理有的基金 份额将可能被基金管理东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）稳当及顺从《涉税尽责拜访办法》及联系法律法则极度他筹商规定；   （15）出现不再缓和联系法律法则或不稳当基金管理东谈主规定的投成本基金的 基金投资者禀赋条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税尽责拜访办法》或联系法律法则极度他筹商规定的任何回报或扣缴义务、 不再稳当或顺从《涉税尽责拜访办法》或联系法律法则或其他筹商规定、违犯反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反败北行贿极度他金融犯罪等法律法则要求或违犯 第一部分“弁言”第十二条下承诺的情形，基金管理东谈主将有权对该基金份额持有东谈主 持有的基金份额、已开立的基金账户采取相应独揽措施（如果法律法则有联系要 求的，基金管理东谈主不会向基金投资者走漏违犯反洗钱要求等事项的具体细节）等 相应独揽措施；   （16）瞻念察基金管理东谈主将根据《涉税尽责拜访办法》等法律法则的规定按期 向国度税务总局等联系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）瞻念察并同意基金管理东谈主在顺从法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向联系接收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”中“基金管理东谈主 的权利”第（24）条所述的信息；如果基金投资者拒却提供该等信息的，基金管理 东谈主及基金管理东谈主寄托的销售机构（如有）有权拒却该等基金投资者的认购/申购申 请。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即走漏基金投资者自发接受上 述安排；   （18）瞻念察并陆续温柔基金管理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）时时披 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 露的个东谈主信息处理联系政策；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东谈主的权利与义务            《运作办法》极度他筹商规定，基金管理东谈主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规定或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度筹商法律规定，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或寄托其他稳当条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及筹商法律规定决定基金收益的分配有贪图；   （12）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗鼓励权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在稳当筹商法律、法则的前提下，制订和援救筹商基金认购、申购、 赎回、退换和非交往过户等的业务国法；   （18）寄托证券经纪商在联系证券交往所进行万般证券交往、证券交收，以 及联系证券交往的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的联系权利、义务， 由基金管理东谈主与证券经纪商或其他联系服务机构缔结《证券经纪服务公约》进行 约定；   （19）基金管理东谈主或其寄托的销售机构或其授权的第三方将顺从《涉税尽责 拜访办法》及联系法律法则就基金份额持有东谈主(及披发非金融机构的独揽东谈主)为非中 国税收住户的金融账户府上(包括账户持有东谈主称号、现居地址、诞生地点及诞寿辰 期(适用于个东谈主及独揽东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识一名、账户 余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的税收居 民国(地区)的主管机构进行信圮绝换；   （20）若基金份额持有东谈主出现不稳当或不顺从基金份额持有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额持有东谈主不稳当基金管理东谈主规定的投成本基金的基金投资者资 质条件时，基金管理东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取联系措施，包括 但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对基金 份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出已经开立的基金 账户；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再缓和联系法律法则或基金管理东谈主规定的基 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉 税尽责拜访办法》或联系法律法则极度他筹商规定的任何回报或扣缴义务、不再 稳当或顺从《涉税尽责拜访办法》或联系法律法则或其他筹商规定、违犯反洗钱、 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 制裁及打击恐怖融资、反败北行贿极度他金融犯罪等法律法则要求，基金管理东谈主 有权采取联系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一 步的申购恳求；(b)对该基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c) 冻结或刊出已经开立的基金账户（如果法律法则有联系要求的，基金管理东谈主不会 向基金投资者走漏违犯反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金管理东谈主或其寄托的基金销售机构提供反洗钱联系尽责调 查所需信息的基金投资者，基金管理东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购恳求；对于未向基金管理东谈主或销售机构提供反洗钱联系尽责调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金管理东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出已经开立的基金账户（如 果法律法则有联系要求的，基金管理东谈主不会向基金投资者走漏违犯反洗钱要求等 事项的具体细节）。基金管理东谈主或销售机构有权根据反洗钱国法的要求，根据基金 投资者的具体情况采取相应的措施；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不稳当基金管理东谈主规定的投成本基金 的基金投资者禀赋条件或违犯第一部分“弁言”第十二条下承诺的情形或未能提供 《涉税尽责拜访办法》或联系法律法则或其他筹商规定所需信息及/或文献或因基 金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责拜访办法》或联系法律 法则极度他筹商规定的任何回报或扣缴义务而毁伤基金管理东谈主(或其授权的第三 方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金管理东谈主(或其授权的第 三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于拒却接受 投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购恳求、向基金份额持有东谈主拿告状讼/仲裁、对 基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出已经开立的基 金账户等，况且基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为顺从任何适用 法律法则、财政或税收要求(不管是否为法定的)而采取上述措施或进行上述追偿过 程中产生的任何形貌的毁伤或使命向本基金及基金管理东谈主(或其授权的第三方)提 出任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违犯法律法则的行径，筹商金融主 管部门可依据联系法律法则进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （24）基金管理东谈主为履行法律、法则、监管规定等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适当性、税收住户身份拜访等方面的要求）或公司里面独揽轨制的要求， 有权采集基金投资者极度最终投资者/独揽东谈主的联系信息；   （25）基金管理东谈主有权在顺从法律法则的前提下及在必要的情况下，向联系 接收方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求接收方不得将该等信息用于犯法违法之目 的；基金投资者（极度独揽东谈主）拒却提供该等信息的，基金管理东谈主及基金管理东谈主 寄托的销售机构（如有）有权拒却该等基金投资者的认购/申购恳求。基金投资者 依据《基金合同》取得基金份额，即走漏基金投资者自发接受上述安排；   （26）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》极度他筹商规定，基金管理东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎用功的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 操办方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寂然；对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》极度他筹商规定外；不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   （8）采取适当合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回价钱的方法稳当 《基金合同》等法律文献的规定，按筹商规定筹画并公告基金净值信息，确定各 类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他筹商规定，履行信息走漏及 回报义务；   （12）保守基金交易高明，不泄露基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极度他筹商规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有贪图，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他筹商规定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时候发出，况且 保证投资者无意按照《基金合同》规定的时候和方式，随时查阅到与基金筹商的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到筹商府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对闭幕、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会 并陈诉基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可生 效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》极度他筹商规定，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 为基金办理证券交往资金清理；   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集清理所股 份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （8）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》极度他筹商规定，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以淳厚信用、用功尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业局面，配备满盈的、合 格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互寂然；对所托管的不同的基金分别建立账户，寂然核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》极度他筹商规定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易高明，除《基金法》、                     《基金合同》极度他筹商规定另有规 定外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部 专科顾问人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹画的基金资产净值、万般基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   （9）办理与基金托管业务举止筹商的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，说 明基金管理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理东谈主有未奉行《基金合同》规定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系府上不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规定制作联系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或筹商规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他筹商规定，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规定监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对闭幕、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会 和银行业监督管理机构，并陈诉基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而解任；   （20）按规定监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）奉行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有规定或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）援救基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况履行适当表率后，可由基金管理东谈主和基金托 管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）援救本基金的申购费率、缩小销售服务费率、调低赎回费率、变更收费 方式、援救基金份额类别建立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构援救筹商认购、申购、赎回、转 换、基金交往、非交往过户、转托管等业务国法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦截、侵犯。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时候、陈诉内容、陈诉方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形貌；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理 灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关极度筹商 方式和筹商东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金管理东谈主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面陈诉基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会 同期稳当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解稳当法律法则、《基金合同》 和会议陈诉的规定，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基 金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东谈主 指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方 式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连气儿 公布联系领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 陈诉规定的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意 见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解稳当 法律法则、《基金合同》和会议陈诉的规定，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大会， 或者给与会聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议表率 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 比照现场开会和通讯方式开会的表率进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议 陈诉中列明。 现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议表率比照现场开会和通讯 方式开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持 有东谈主大会有筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的陈诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第（七）条规定表率确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经有筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有东谈主算作 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截 止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲解，不然提交 稳当会议陈诉中规定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳当会议陈诉规定的表决意见视为灵验表决，表决意见蒙眬不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的一名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议出手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主马上 公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行 盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息走漏办法》的筹商规定在 规定媒介上公告。如果给与通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行见效的基金份额持有东谈主 大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对合座基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有管理力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系规定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规定的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规定，但凡平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和援救，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   （十一）法律法则或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有规定的，从其规定。   三、基金合同消除和隔绝的事由、表率   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后依照《信息走漏办法》的筹商规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行联系表率后，《基金合同》应当隔绝： 金托管东谈主链接的； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）聘任管帐师事务所对清理回报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律意见书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的悉数合理 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有贪图，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理回报经稳当《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 回报登载在规定网站上，并将清理回报领导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议管理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议，如经友好协商、长入未能管理的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有管理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，连续针织、用功、 尽责地履行《基金合同》和托管公约规定的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                       （2025 年第 1号）                                  更新招募说明书         第二十一部分 基金托管公约的内容撮要    一、基金托管公约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称号：贝莱德基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼    邮政编码：200120    法定代表东谈主：陈剑    成立日历：2020 年 09 月 10 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号    组织形貌：有限使命公司    注册成本：10 亿元    存续期间：陆续操办    操办范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证 监会许可的其他业务。    （二）基金托管东谈主    称号：中国开拓银行股份有限公司(简称：中国开拓银行)    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    邮政编码：100033    法定代表东谈主：张金良 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                      （2025 年第 1号）                                 更新招募说明书   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：陆续操办   操办范围：继承公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。基金管理东谈主应将拟投资的格调标的证券库的各投 资品种的具体范围提供给基金托管东谈主，基金管理东谈主不错根据践诺情况的变化，对 各投资品种的具体范围赐与更新和援救并实时陈诉基金托管东谈主。基金托管东谈主根据 投资范围对基金的投资进行监督。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板极度他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府扶持债券、政府扶持 机构债券、可退换债券（含可分离交往可退换债券）、可交换债券、次级债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产扶持证券、金融孳生 品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用孳生品等）、债券回购、银行存 款、同行存单、货币市集器具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须稳当中国证监会联系规定）。   本基金可根据法律法则和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例 为 60%—95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。每个交 易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当表率后，不错援救上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和援救期限进行监督：   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳当以下规定： 的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%； 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； A+H 股算计筹画），其市值不跨越基金资产净值的 10%； 证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股算计筹画），不跨越该证券的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 资产净值的 10％； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 资产扶持证券范围的 10％； 东谈主的万般资产扶持证券，不得跨越其万般资产扶持证券算计范围的 10％； 金持有资产扶持证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级 回报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40%，在寰宇银行间同行市集的债券回购最始终限为 1 年，债券回购 到期后不得缓期；   （1）本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （2）本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基 金资产净值的 10%；在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差筹画）应当稳当《基金 合同》对于股票投资比例的筹商约定；   （3）本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基 金资产净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书 合约的成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；   （1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的   （2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交往所国法认同的可冲抵期权保证金的现金等价 物；   （3）未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数筹画； 式基金以及处于通达期的按期通达基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票， 不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托 管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可 流通股票的 30%；完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及 中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金不稳当该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资； 他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%； 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书   除上述第 2、9、15 项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规定投资比例的， 基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行援救，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法则另有规定的，从其规定。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的规定为准。   （三）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及《基金合同》的约定，对本托 管公约第十五条第（九）款基金投资禁止行径通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股鼓励、践诺 独揽东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当稳当基金的投资主义和投资策略，遵守基金份 额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利益侵犯，联系交往必须预先得到基金托管东谈主的 同意，并履行信息走漏义务。   （四）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及《基金合同》等筹商约定，对 基金管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （五）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会联系规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险独揽轨制，驻扎流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交往证券，不包括 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央 国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交往所或寰宇银行间债 券市集交往的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责 联系办事的落实和和谐，并确保基金托管东谈主无意平日查询。因基金管理东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全看护本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的使命及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何形貌的保证金。若有最新监管政策， 根据最新政策进行。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要管理的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫瘠以及联系损失的应付管理措施，以及筹商畸形情 况的处置。   基金管理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险 采取积极灵验的措施，在合理的时候内灵验管理基金运作的流动性问题。如因基 金大都赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，基金管理东谈主 应当采取措施妥善处理，并承担相应使命，基金托管东谈主不承担由此产生的损失。 如因基金管理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿使命的， 基金管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的平直损失。法律法则有其他规定的除外。 金托管东谈主提交筹商书面府上，并保证向基金托管东谈主提供的筹商府上果然、准确、 圆善，若信息确不适用或在基金管理东谈主提交时确无法取得，基金管理东谈主应同期向 基金托管东谈主说明原因。筹商府上如有援救，基金管理东谈主应实时提供援救后的府上。 上述书面府上包括但不限于： 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票筹商刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行府上。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会规定媒介走漏所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   （六）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及基金合同的约定，对基金管理 东谈主采用入款银行进行监督。   基金管理东谈主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务 经由、岗亭职责、风险独揽措施和监察稽核轨制，切实驻扎筹商风险。   基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）等筹商 法律法则，以及国度筹商账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。   （七）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值筹画、万般基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据 等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管公约的规定，应实时以电话提醒或书面领导 等方式（包括但不限于电子邮件形貌）陈诉基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应 积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面陈诉后应实时核 对并以书面形貌（包括但不限于电子邮件形貌）给基金托管东谈主发出回函，就基金 托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内 实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促 基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的， 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 基金托管东谈主应回报中国证监会。   （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管公约对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主 应在规定时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金 监督回报的事项，基金管理东谈主应积极配合提供联系基金托管东谈主照章应获悉的数据 府上和轨制等。   （十）当发现基金管理东谈主发出但未奉行的投资指示或者已经见效的投资指示 违犯法律、行政法则和其他筹商规定，或者《基金合同》约定，应当照章履行通 知基金管理东谈主等表率，并实时回报中国证监会，陆续跟进基金管理东谈主的后续处理， 督促基金管理东谈主照章履行走漏义务。基金管理东谈主的上述违法失信行径给基金财产 或者基金份额持有东谈主酿成毁伤的，由基金管理东谈主根据法律法则和基金法律文献承 担相应使命，基金托管东谈主应当督促基金管理东谈主实时赐与补偿。   （十一）基金管理东谈主无方正原理，拒却、谢彻底方根据本托管公约规定诳骗 监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托 管东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应回报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、复核基金管理东谈主筹画的基金资产净值和万般基金份额净值、根据 基金管理东谈主指示办理清理交收、联系信息走漏和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未奉行或无故延长奉行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本公约极度他筹商规定时，应实时以书面形貌 （包括但不限于电子邮件形貌）陈诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到陈诉 后应实时查对并以书面形貌（包括但不限于电子邮件形貌）给基金管理东谈主发出回 函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书 内，基金管理东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管 东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系府上以供基金管 理东谈主核查托管财产的圆善性、准确性和果然性，在规定时候内回复基金管理东谈主并 改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时回报中国证监会， 同期陈诉基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，拒却、谢彻底方根据本公约规定诳骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应回报中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 与寂然。 况两边可另行协商管理。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含开户银行或交往/登记结算机构扣收交往费、 结算费和账户珍惜费等用度）。 定到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时陈诉基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 管理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任，然而应按照前述规定实时陈诉基金管理东谈主进行催收。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数稳当《基金法》、《运作办法》等筹商规定后，基金管理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规定 时候内，聘任具有稳当《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资， 出具验资回报。出具的验资回报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师签 字方为灵验。 按规定办理退款等事宜。   （三）基金银行托管账户的开立和管理 据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主看护和使用。 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项出入后的 10 个办事日内向基金托管东谈主发 出销户恳求。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书 金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 理东谈主负责。   证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付，待本基金启始运营后，基金管理东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金银行托管账户中扣还基金管 理东谈主。 证券交往结算资金的存管、纪录交往结算资金的变动明细以及场内证券交往清理， 并与基金托管东谈主开立的基金托管账户建立第三方存管关系。   交往所证券交往资金给与第三方存管模式，即用于证券交往结算资金全额存 放在基金管理东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交往资金清原理基金 管理东谈主所采用的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账 方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第 三方存管对应关系已经确定，不得改革，如果必须改革，应由基金管理东谈主发起， 经过基金托管东谈主书面证据后，再行建立第三方存管对应关系。 基金托管东谈主和基金 管理东谈主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资 金账户进行本基金业务除外的举止。基金管理东谈主承诺证券资金账户为主资金账户， 不开立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立银行托管账户除外的其他 银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交往资金清理。 金管理东谈主和基金托管东谈主协商证据主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另 一方提供配合的，另一方应赐与配合。   （五）债券托管专户的开设和管理 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书   《基金合同》见效后，基金管理东谈主负责以基金的口头恳求并取得投入寰宇银 行间同行拆借市集的交往资历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的筹商规定，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金管理东谈主代表基金缔结寰宇银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和管理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及联系账户的开设和使用，由 基金管理东谈主协助托管东谈主根据筹商法律法则的规定和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按筹商国法使用并管理。   （七）基金财产投资的筹商有价凭证等的看护   基金财产投资的筹商什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国 证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集清理 所股份有限公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主理有。什物 证券、银行按期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金托管 东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构践诺灵验独揽或看护的资 产不承担任何使命。   （八）与基金财产筹商的紧要合同的看护   与基金财产筹商的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 基金签署的、与基金财产筹商的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主 看护。除本公约另有规定或受限于第三方机构业务国法、监管机构或行业协会发 布的方式合同等基金管理东谈主不可独揽因素外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金 财产筹商的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金 投资业务中产生的紧要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各 持有一份本来的原件。对于无法取得两份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，基金管理东谈主保证提供的合同复印件或 扫描件与原件一致。紧要合同的看护期限不少于法律法则规定的最短期限。   五、基金资产净值筹画与复核   （一）基金资产净值的筹画、复核与完成的时候及表率 按照每个办事日闭市后，万般基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管理东谈主不错竖立大额赎回 情形下的净值精度救急援救机制。国度另有规定的，从其规定。   每个办事日筹画基金资产净值及万般基金份额净值，并按规定公告。 金管理东谈主根据法律法则或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理东谈主或其 寄托的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将万般基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、信用孳生品、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交往所上市的有价证券的估值   ①交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，援救 最近交往市价，确定公允价钱。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   ②交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   ③交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值。   ④交往所上市交往的可退换债券以逐日收盘价算作估值全价；交往所上市实 行全价交往的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   ⑤交往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技巧确定公允价值。交 易所市集挂牌转让的资产扶持证券，给与估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ⑥对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经援救的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行援救以证据估值日的公允 价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应给与估值技巧确定其公 允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公开刊行未上市的股票、债券，给与估值技巧确定公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大量交往取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会筹商规定确定公允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）团结债券或股票同期在两个或两个以上市集交往的，按债券或股票所处 的市集分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采纳的第三方 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）期货合约（包括股指期货合约和国债期货合约）以估值当日结算价进行 估值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，给与 最近交往日结算价估值。   （7）股票期权合约按照法律法则、监管机构、行业协会等规定的估值方法进 行估值。   （8）信用孳生品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值。但基金管 理东谈主照章应当承担的估值使命，不因寄托而解任。采纳的第三方估值机构，未提 供估值价钱的，依照筹商法律法则极度管帐准则要求给与合理估值技巧证据公允 价值。   （9）估值筹画中波及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信息 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   （10）入款的估值方法   持有的银行按期入款或陈诉入款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利 息收入。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交往的股票奉行。   （12）本基金参与融资业务的，按照联系法律法则和行业协会的联系规定进 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 行估值。   （13）税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市集交往互联互 通机制波及的境社交往局面所在地的法律法则规定应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定援救或其他原因导致基金践诺缴纳 税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金援救日或践诺支付日进行相 应的估值援救。   （14）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （15）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （16）联系法律法则以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规定或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据筹商法律法则，基金资产净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分有筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(14)项进行估值时，所酿成的纰缪不 算作基金资产估值罪戾处理。   （三）基金份额净值罪戾的处理方式 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 值罪戾时，视为该类基金份额净值罪戾；基金份额净值筹画出现罪戾时，基金管 理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩 大；罪戾偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；罪戾偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值筹画罪戾时，由基金管理 东谈主负责处理，因基金份额净值筹画罪戾给基金份额持有东谈主和基金酿成损失的，应 由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经证据后按 以下条目进行补偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金筹商的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分有筹商后，尚不可达成一致时，按基金管理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (2)若基金管理东谈主筹画的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且 基金托管东谈主未对筹画过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的规定对投资者或基金支付赔 偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照顾 理费和托管费比例各自承担相应的使命。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹画结果，诚然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东谈主的筹画结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息罪戾（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹画罪戾而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金管理东谈主负责赔付。 机构发送的数据罪戾，筹商管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                 （2025 年第 1号）                            更新招募说明书 和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适当、合理的措施进行搜检，然而未能发现该 罪戾而酿成的基金资产估值罪戾，基金管理东谈主、基金托管东谈主解任补偿使命。但基 金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施削弱或排除由此酿成的影响。 以基金管理东谈主筹画结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 时； 产价值时； 证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度筹商部门规定的管帐轨制奉行。   （七）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报。基金管理东谈主、基金 托管东谈主分别独马上建立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹画和公告的，以基金 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书 管理东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与回报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。核 对不符时，应实时陈诉基金管理东谈主共同查出原因，进行援救，直至两边数据完全 一致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季 度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度回报的编制；在上半年结果之日起 2 个 月内完成基金中期回报的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度回报的 编制。基金年度回报的财务管帐回报应当经过稳当《中华东谈主民共和国证券法》规 定管帐师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制 当期季度回报、中期回报或者年度回报。   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将筹商报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行援救，援救以国度筹商规定为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核联系报表及回报。   （九）基金管理东谈主应在编制季度回报、中期回报或者年度回报之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （十）基金管理东谈主可寄托稳当条件的基金估值机构进行基金管帐核算并编制 联系回报，与基金托管东谈主的估值处理等经由由联系方另行协商确定。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书   六、基金份额持有东谈主名册的登记与看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金管理东谈主寄托的登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 看护，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 法律法则规定的最短期限。如不可妥善看护，则按联系法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管理东谈主应将基金托管 东谈主照章应获悉的筹商府上送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其 果然性、准确性和圆善性，若信息确不适用或在基金管理东谈主提交时确无法取得， 基金管理东谈主应同期向基金托管东谈主说明原因。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额 持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。   七、争议管理方式   因本公约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入管理，协商、 长入不可管理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），仲裁地点为北京市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主 均有管理力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 针织、用功、尽责地履行《基金合同》和本托管公约规定的义务，珍惜基金份额 持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律）统帅。   八、托管公约的变更与隔绝   （一）托管公约的变更表率   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何侵犯。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                  （2025 年第 1号）                             更新招募说明书   （二）托管公约隔绝的情形 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                         （2025 年第 1号）                                    更新招募说明书        第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主交往信息查询服务 不错到销售网点查询该项交往的证据信息，或者通过基金管理东谈主客服电话进行查 询。 金的投资者发送对账单。通过代销渠谈购买基金的投资者可根据与销售机构约定 的方式接收对账单。   二、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交往情况等联系信息。   客户服务中心东谈主工服务负责接听投资者热线回电；匡助投资者查询账户、基 金、交往等联系信息；记录投资者投诉及建议并实时的反馈给联系部门处理。东谈主 工客服时候为办事日上昼 9：00 – 11：30，下昼 14：00 – 17：00。   三、投资者陆续信息服务   基金管理东谈主算作直销机构，依据法律法则向通过直销渠谈购买本基金的投资 者提供陆续信息服务，具体提供范围及方式以公司与投资者的约定为准。   四、网站服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.blackrock.com.cn）享受搭理 资讯、信息走漏等服务。   五、投诉受理服务 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                   （2025 年第 1号）                              更新招募说明书    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、信函、传真等方式对基金管 理东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。基金管理东谈主受理投诉后，将实时作念出回 应。    六、基金管理东谈主客户服务联结方式    直销中心性址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    客户服务统一有贪图电话：4000026655    七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法见识的内容，可通过上述方式联 系基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面见识了本招募说明书。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                      （2025 年第 1号）                                 更新招募说明书            第二十三部分 其他应走漏事项      以下信息走漏事项已通过规定信息走漏媒介进行公开走漏。 序号                 公告事项                走漏日历        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金居品府上撮要        -A 类份额        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金居品府上撮要        -C 类份额        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金基金份额发售         2024-4-12        公告        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金基金合同及招         2024-4-12        募说明书领导性公告        对于贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金加多销售        机构的公告        贝莱德基金管理有限公司对于基金司理认购贝莱德        超卓远航夹杂型证券投资基金的公告        对于贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金加多销售        机构的公告        对于贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金加多销售        机构的公告        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金基金合同见效        公告        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金        居品府上撮要更新（2024 年第 1 号）        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金        居品府上撮要更新（2024 年第 1 号）        贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金通达日常申购、        赎回、退换及按期定额投资业务公告 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                     （2025 年第 1号）                                更新招募说明书       贝莱德基金管理有限公司对于旗下部分基金改聘会       计师事务所公告       贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季       度回报 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金               （2025 年第 1号）                          更新招募说明书      第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上 述文献的复制件或复印件，但应以基金备查文献本来为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金                （2025 年第 1号）                           更新招募说明书              第二十五部分 备查文献   以下备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公局面，在办公时候可供 免费查阅。   （一）中国证监会准予贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金召募注册的文献   （二）《贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金基金合同》   （三）《贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金托管公约》   （四）基金管理东谈主业务资历批件、营业牌照   （五）基金托管东谈主业务资历批件、营业牌照   （六）对于恳求召募注册贝莱德超卓远航夹杂型证券投资基金之法律意见书   （七）中国证监会要求的其他文献 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