qvod成人 12月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0739，跌0.07%

发布日期：2025-03-28 05:11    点击次数：124

证券之星讯息，12月25日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.1154元，较前一往还日着落0.07%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.9%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比107.37%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金9.05%。

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